لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/07/05 | 4,478,531 | 4,472,939 | 4,472,939 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 6,228,536,502,959 |
| 102 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/07/05 | 9,831,594 | 9,819,258 | 9,819,258 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 16,789,693,300,912 |
| 103 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/07/05 | 7,342,075 | 7,334,989 | 7,334,989 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 13,994,807,509,925 |
| 104 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/07/05 | 22,988,908 | 22,959,405 | 22,959,405 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 11,807,667 | 441,000 | 10,125,097,732,389 |
| 105 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/07/05 | 7,292,439 | 7,286,324 | 7,286,324 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,620,024,403,617 |
| 106 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/07/04 | 6,128,331 | 6,120,782 | 6,120,782 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 48,504,940 | 32,746,515 | 200,434,286,068,396 |
| 107 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/07/04 | 1,319,523 | 1,317,793 | 1,317,793 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 12,390,358,023,423 |
| 108 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/07/04 | 1,626,513 | 1,624,105 | 1,624,105 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 324,821,061,507 |
| 109 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/07/04 | 366,373 | 365,905 | 365,905 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 322,914,146,557 |
| 110 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/07/04 | 1,078,085 | 1,076,688 | 1,076,688 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 3,462,484,070,681 |
| 111 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/07/04 | 15,555,852 | 15,534,626 | 15,534,626 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,845,300 | 4,428,758 | 68,799,097,412,954 |
| 112 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/07/04 | 5,040,362 | 5,034,016 | 5,034,016 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,517,179,165,607 |
| 113 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/07/04 | 3,306,672 | 3,304,946 | 3,304,946 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 3,089,628,521,944 |
| 114 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/07/04 | 1,324,002 | 1,323,000 | 1,323,000 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 2,761,249 | 4,894,421 | 6,475,317,316,880 |
| 115 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/07/04 | 50,516,053 | 50,450,050 | 50,450,050 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 41,868,496,583,043 |
| 116 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/07/04 | 4,385,532 | 4,380,080 | 4,380,080 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 6,099,230,608,277 |
| 117 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/07/04 | 9,612,740 | 9,600,710 | 9,600,710 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 16,416,004,456,699 |
| 118 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/07/04 | 7,341,882 | 7,334,807 | 7,334,807 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 13,994,460,022,235 |
| 119 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/07/04 | 22,769,694 | 22,739,970 | 22,739,970 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 11,807,667 | 441,000 | 10,028,326,651,812 |
| 120 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/07/04 | 7,305,389 | 7,299,268 | 7,299,268 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,645,996,026,948 |