لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/07/06 | 16,146,314 | 16,124,239 | 16,124,239 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,845,300 | 4,428,758 | 71,410,350,836,634 |
| 82 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/07/06 | 5,220,012 | 5,213,467 | 5,213,467 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,606,910,589,790 |
| 83 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/07/06 | 3,359,794 | 3,358,084 | 3,358,084 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 3,139,304,738,858 |
| 84 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/07/06 | 1,358,721 | 1,357,680 | 1,357,680 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 2,761,249 | 4,894,421 | 6,645,055,684,701 |
| 85 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/07/06 | 51,463,399 | 51,396,516 | 51,396,516 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 42,653,968,415,059 |
| 86 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/07/06 | 4,556,528 | 4,550,819 | 4,550,819 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 6,336,983,630,824 |
| 87 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/07/06 | 10,056,969 | 10,044,314 | 10,044,314 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 17,174,511,142,630 |
| 88 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/07/06 | 7,478,851 | 7,471,650 | 7,471,650 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,255,549,669,650 |
| 89 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/07/06 | 23,481,332 | 23,451,422 | 23,451,422 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 11,807,667 | 441,000 | 10,342,077,135,261 |
| 90 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/07/06 | 7,351,089 | 7,344,892 | 7,344,892 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,737,540,599,567 |
| 91 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/07/05 | 6,172,756 | 6,165,167 | 6,165,167 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 48,504,940 | 32,746,515 | 201,887,732,335,036 |
| 92 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/07/05 | 1,303,006 | 1,301,308 | 1,301,308 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 12,235,364,798,274 |
| 93 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/07/05 | 1,662,490 | 1,660,029 | 1,660,029 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 332,005,778,735 |
| 94 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/07/05 | 366,426 | 365,956 | 365,956 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 322,959,619,197 |
| 95 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/07/05 | 1,078,838 | 1,077,439 | 1,077,439 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 3,464,897,541,486 |
| 96 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/07/05 | 15,733,639 | 15,712,172 | 15,712,172 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,845,300 | 4,428,758 | 69,585,408,377,669 |
| 97 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/07/05 | 5,127,661 | 5,121,229 | 5,121,229 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,560,788,457,318 |
| 98 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/07/05 | 3,334,067 | 3,332,346 | 3,332,346 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 3,115,243,641,000 |
| 99 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/07/05 | 1,341,235 | 1,340,215 | 1,340,215 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 2,761,249 | 4,894,421 | 6,559,577,203,384 |
| 100 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/07/05 | 50,618,082 | 50,552,302 | 50,552,302 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 41,953,355,543,342 |