لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/07/03 | 6,205,712 | 6,198,067 | 6,198,067 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 48,504,940 | 32,746,515 | 202,965,100,957,494 |
| 122 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/07/03 | 1,351,905 | 1,350,138 | 1,350,138 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 12,694,477,862,802 |
| 123 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/07/03 | 1,591,728 | 1,589,373 | 1,589,373 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 317,874,504,250 |
| 124 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/07/03 | 359,770 | 359,303 | 359,303 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 317,088,248,603 |
| 125 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/07/03 | 1,056,450 | 1,055,085 | 1,055,085 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 3,393,010,085,863 |
| 126 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/07/03 | 15,731,027 | 15,709,561 | 15,709,561 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,845,300 | 4,428,758 | 69,573,842,025,868 |
| 127 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/07/03 | 5,152,059 | 5,145,613 | 5,145,613 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,572,981,501,695 |
| 128 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/07/03 | 3,277,474 | 3,275,747 | 3,275,747 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 3,062,331,926,595 |
| 129 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/07/03 | 1,329,513 | 1,328,506 | 1,328,506 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 2,761,249 | 4,894,421 | 6,502,267,986,396 |
| 130 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/07/03 | 51,734,361 | 51,666,658 | 51,666,658 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 42,878,159,527,689 |
| 131 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/07/03 | 4,492,018 | 4,486,406 | 4,486,406 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 6,247,288,794,907 |
| 132 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/07/03 | 9,397,696 | 9,385,981 | 9,385,981 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 16,048,845,494,782 |
| 133 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/07/03 | 7,480,223 | 7,473,040 | 7,473,040 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,258,201,165,172 |
| 134 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/07/03 | 23,293,356 | 23,263,001 | 23,263,001 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 11,807,667 | 441,000 | 10,258,983,460,776 |
| 135 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/07/03 | 7,402,072 | 7,395,844 | 7,395,844 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,839,776,372,267 |
| 136 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/07/02 | 6,205,579 | 6,197,934 | 6,197,934 | 0 | 0 | 81,251,455 | 768,000 | 48,504,940 | 32,746,515 | 202,960,732,538,633 |
| 137 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/07/02 | 1,351,873 | 1,350,106 | 1,350,106 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 12,694,179,878,946 |
| 138 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/07/02 | 1,591,753 | 1,589,397 | 1,589,397 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 317,879,398,275 |
| 139 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/07/02 | 359,791 | 359,325 | 359,325 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 317,107,142,501 |
| 140 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/07/02 | 1,056,464 | 1,055,099 | 1,055,099 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 3,393,055,798,038 |