لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/07/01 | 1,329,446 | 1,328,575 | 1,328,575 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 1,993,249 | 5,662,421 | 7,522,951,836,900 |
| 162 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/07/01 | 51,738,996 | 51,671,293 | 51,671,293 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 42,882,006,135,031 |
| 163 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/07/01 | 4,492,025 | 4,486,413 | 4,486,413 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 6,247,298,582,957 |
| 164 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/07/01 | 9,397,003 | 9,385,288 | 9,385,288 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 16,047,659,843,449 |
| 165 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/07/01 | 7,479,957 | 7,472,774 | 7,472,774 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,257,694,331,624 |
| 166 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/06/31 | 6,053,690 | 6,046,296 | 6,046,296 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 47,736,940 | 33,514,515 | 202,638,687,427,950 |
| 167 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/06/31 | 3,243,686 | 3,241,960 | 3,241,960 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 3,030,746,292,445 |
| 168 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/06/31 | 7,306,025 | 7,299,918 | 7,299,918 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,647,300,591,982 |
| 169 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/06/31 | 1,314,715 | 1,313,854 | 1,313,854 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 1,993,249 | 5,662,421 | 7,439,595,208,576 |
| 170 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/06/31 | 1,383,055 | 1,381,254 | 1,381,254 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 12,987,045,361,814 |
| 171 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/06/31 | 1,561,776 | 1,559,465 | 1,559,465 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 311,892,958,652 |
| 172 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/06/31 | 355,831 | 355,369 | 355,369 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 313,616,601,832 |
| 173 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/06/31 | 1,036,171 | 1,034,834 | 1,034,834 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 3,327,887,388,580 |
| 174 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/06/31 | 15,326,451 | 15,305,581 | 15,305,581 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,845,300 | 4,428,758 | 67,784,715,704,811 |
| 175 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/06/31 | 5,039,807 | 5,033,463 | 5,033,463 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,516,902,787,336 |
| 176 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/06/31 | 52,490,549 | 52,422,285 | 52,422,285 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 43,505,254,614,920 |
| 177 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/06/31 | 4,507,007 | 4,501,372 | 4,501,372 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 6,268,129,393,832 |
| 178 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/06/31 | 9,188,787 | 9,177,362 | 9,177,362 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 15,692,132,000,820 |
| 179 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/06/31 | 7,527,315 | 7,520,062 | 7,520,062 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,347,916,547,738 |
| 180 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/06/31 | 23,762,049 | 23,731,474 | 23,731,474 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 11,807,667 | 441,000 | 10,465,579,974,783 |