صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۹ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۰,۲۰۲ | ۱.۷۷ % | ۳۳,۰۴۴,۵۰۸ | ۱۱.۷۷ % | ۱۰,۷۲۴,۸۴۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۹ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۰,۲۰۲ | ۱.۷۷ % | ۳۳,۰۴۴,۵۲۶ | ۱۱.۷۷ % | ۱۰,۷۲۴,۸۴۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۹ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۰,۲۰۲ | ۱.۷۷ % | ۳۳,۰۴۴,۵۴۳ | ۱۱.۷۷ % | ۱۰,۷۲۴,۸۴۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۴۹ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۰,۲۰۲ | ۱.۷۷ % | ۳۳,۰۳۸,۱۷۵ | ۱۱.۷۶ % | ۱۰,۷۲۴,۸۴۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۵۱ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۹,۲۰۰ | ۱.۷۴ % | ۳۳,۰۳۸,۲۷۶ | ۱۱.۷۷ % | ۱۰,۷۲۴,۸۴۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۵۱ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۲۴۴ | ۱.۷۴ % | ۳۳,۰۳۸,۲۹۹ | ۱۱.۷۷ % | ۱۰,۷۲۴,۸۴۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۵۲ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۲۴۴ | ۱.۷۴ % | ۳۳,۰۳۸,۳۲۲ | ۱۱.۷۷ % | ۱۰,۶۸۸,۲۷۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۵۳ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۲۴۴ | ۱.۷۴ % | ۳۳,۰۳۸,۳۴۵ | ۱۱.۷۷ % | ۱۰,۶۷۱,۶۷۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۵۳ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۲۴۴ | ۱.۷۴ % | ۳۳,۰۳۸,۳۶۸ | ۱۱.۷۷ % | ۱۰,۶۴۹,۶۸۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۲۰۶,۳۷۵,۳۸۷ | ۷۳.۵۴ % | ۲۵,۷۲۰,۰۰۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۹,۷۵۱ | ۱.۷۴ % | ۳۳,۰۳۸,۳۹۱ | ۱۱.۷۷ % | ۱۰,۶۳۲,۳۲۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |