صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱۵۲,۷۴۶,۶۴۵ | ۷۹.۳۱ % | ۲۱,۱۹۷,۹۷۸ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۳,۷۱۸ | ۵.۵۶ % | ۷,۹۴۸,۱۵۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۵۲,۷۴۶,۶۴۵ | ۷۹.۳۱ % | ۲۱,۱۹۷,۹۷۸ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۳,۷۱۸ | ۵.۵۶ % | ۷,۹۴۷,۴۷۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱۵۲,۷۴۶,۶۴۵ | ۷۹.۳۱ % | ۲۱,۱۹۷,۹۷۸ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۳,۷۱۸ | ۵.۵۶ % | ۷,۹۴۶,۷۹۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱۵۰,۹۶۶,۰۸۲ | ۷۹.۱۳ % | ۲۱,۱۵۰,۴۸۴ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۶,۲۳۵ | ۵.۶۲ % | ۷,۹۴۶,۱۲۲ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱۵۱,۸۱۷,۵۲۴ | ۷۹.۱۳ % | ۲۱,۳۸۴,۰۹۷ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۹,۵۲۲ | ۵.۵۹ % | ۷,۹۴۵,۴۴۷ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱۵۱,۱۸۹,۷۳۵ | ۷۹.۰۷ % | ۲۱,۳۸۶,۰۷۶ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۹,۹۴۵ | ۵.۰۷ % | ۸,۹۴۱,۳۸۳ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱۵۰,۹۵۳,۹۹۵ | ۷۸.۹۹ % | ۲۱,۵۳۶,۸۱۰ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۳,۳۳۰ | ۵.۰۶ % | ۸,۹۴۰,۰۲۹ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۴۹,۷۲۴,۳۶۵ | ۷۸.۹۸ % | ۲۱,۲۰۸,۲۵۳ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۵,۹۱۳ | ۵.۱۱ % | ۸,۹۳۸,۶۷۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۴۹,۷۲۴,۳۶۵ | ۷۸.۹۸ % | ۲۱,۲۰۸,۲۵۳ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۵,۹۱۳ | ۵.۱۱ % | ۸,۹۳۷,۳۲۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۴۹,۷۲۴,۳۶۵ | ۷۸.۹۸ % | ۲۱,۲۰۸,۲۵۳ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۵,۹۱۳ | ۵.۱۱ % | ۸,۹۳۵,۹۷۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |