ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۸۸,۶۳۴,۵۰۸	۷۸.۹۵ %	۱۹,۳۰۴,۴۶۲	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۱,۵۴۴	۰.۹۵ %	۲۱,۶۸۱,۳۳۶	۹.۰۷ %	۷,۰۱۸,۷۸۲	۲.۹۴ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۸۸,۶۳۴,۵۰۸	۷۸.۹۵ %	۱۹,۳۰۴,۴۶۲	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۱,۵۴۴	۰.۹۵ %	۲۱,۶۷۹,۵۰۸	۹.۰۷ %	۷,۰۱۸,۷۸۲	۲.۹۴ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۸۸,۶۳۴,۵۰۸	۷۸.۹۵ %	۱۹,۳۰۴,۴۶۲	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۱,۵۴۴	۰.۹۵ %	۲۱,۶۷۷,۶۸۴	۹.۰۷ %	۷,۰۱۸,۷۸۲	۲.۹۴ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۹۱,۳۳۰,۰۵۷	۷۹.۰۱ %	۱۹,۶۴۷,۸۳۲	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۸,۵۲۲	۰.۹۶ %	۲۱,۶۸۹,۸۶۲	۸.۹۶ %	۷,۱۵۸,۵۰۷	۲.۹۶ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۹۶,۲۵۸,۱۶۹	۷۹.۲۹ %	۲۰,۰۶۹,۷۵۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۰۹۲	۰.۹۳ %	۲۱,۷۲۵,۳۹۱	۸.۷۸ %	۷,۱۵۸,۴۹۶	۲.۸۹ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵	۷۸.۹۹ %	۲۰,۱۵۸,۳۰۴	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۰۹۲	۰.۹۴ %	۲۱,۷۲۳,۴۶۹	۸.۸۴ %	۷,۴۲۳,۲۲۶	۳.۰۲ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵	۷۸.۹۹ %	۲۰,۱۵۸,۳۰۴	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۰۹۲	۰.۹۴ %	۲۱,۷۲۱,۵۵۰	۸.۸۴ %	۷,۴۲۳,۲۲۶	۳.۰۲ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵	۷۸.۹۹ %	۲۰,۱۵۸,۳۰۴	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۰۹۲	۰.۹۴ %	۲۱,۷۱۹,۶۳۴	۸.۸۴ %	۷,۴۲۳,۲۲۶	۳.۰۲ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵	۷۸.۹۹ %	۲۰,۱۵۸,۳۰۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۰۹۲	۰.۹۴ %	۲۱,۷۱۷,۷۲۱	۸.۸۴ %	۷,۴۲۳,۲۲۶	۳.۰۲ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۹۴,۰۰۱,۶۰۵	۷۸.۹۹ %	۲۰,۱۵۸,۳۰۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۹,۰۹۲	۰.۹۴ %	۲۱,۷۱۵,۸۱۲	۸.۸۴ %	۷,۴۲۳,۲۲۶	۳.۰۲ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...234 »