ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۷۱,۴۹۹,۵۲۳	۷۷.۹۵ %	۱۴,۷۷۹,۶۶۴	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۴۶۸	۱.۵۲ %	۴,۰۴۲,۸۷۲	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۷۱,۴۸۱,۵۰۹	۷۸.۰۱ %	۱۴,۷۵۵,۶۷۱	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۵۳۵	۱.۴۳ %	۴,۰۸۱,۴۲۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۷۱,۰۲۲,۸۷۷	۷۸.۰۶ %	۱۴,۷۱۲,۴۴۷	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۱۱۳	۱.۲۸ %	۴,۰۸۵,۳۷۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۷۰,۶۶۱,۵۱۰	۷۸.۱۶ %	۱۴,۵۷۹,۳۸۹	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۵۱۸	۱.۲۱ %	۴,۰۷۵,۲۳۳	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۷۰,۱۷۲,۰۵۲	۷۸.۳ %	۱۴,۴۲۳,۲۳۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۱۵۵	۱.۱۶ %	۳,۹۸۶,۴۳۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۷۰,۱۷۲,۰۵۲	۷۸.۳ %	۱۴,۴۲۳,۲۳۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۱۵۵	۱.۱۶ %	۳,۹۸۶,۴۴۱	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۷۰,۱۷۲,۰۵۲	۷۸.۳ %	۱۴,۴۲۳,۲۳۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۱۵۵	۱.۱۶ %	۳,۹۸۶,۴۴۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۷۰,۱۷۲,۰۵۲	۷۸.۳ %	۱۴,۴۲۳,۲۳۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۱۵۵	۱.۱۶ %	۳,۹۸۶,۴۴۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰,۱۷۲,۰۵۲	۷۸.۳ %	۱۴,۴۲۳,۲۳۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۱۵۵	۱.۱۶ %	۳,۹۸۶,۴۵۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۰,۱۷۲,۰۵۲	۷۸.۳ %	۱۴,۴۲۳,۲۳۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۱۵۵	۱.۱۶ %	۳,۹۸۶,۲۲۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...234 »