صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۷۰,۱۷۲,۰۵۲ | ۷۸.۳ % | ۱۴,۴۲۳,۲۳۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۵۹۴ | ۱.۱۵ % | ۳,۹۸۶,۲۳۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۶۹,۸۷۸,۹۸۴ | ۷۸.۵۱ % | ۱۴,۰۶۲,۹۴۶ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۶۷۵ | ۱.۲۲ % | ۳,۹۸۶,۲۴۲ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۶۹,۸۷۸,۹۸۴ | ۷۸.۵۱ % | ۱۴,۰۶۲,۹۴۶ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳,۶۷۵ | ۱.۲۲ % | ۳,۹۸۶,۲۴۸ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۶۹,۸۷۸,۹۸۴ | ۷۸.۵۳ % | ۱۴,۰۶۲,۹۴۶ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۰۱۶ | ۱.۱۸ % | ۳,۹۸۶,۲۵۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۶۹,۶۷۷,۳۵۲ | ۷۸.۷۳ % | ۱۳,۷۹۶,۱۷۸ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۷۲۸ | ۱.۱۸ % | ۳,۹۸۶,۲۶۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۶۹,۵۵۵,۲۰۵ | ۷۸.۷ % | ۱۳,۸۰۴,۷۹۶ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۹۹۸ | ۱.۱۷ % | ۳,۹۸۶,۲۶۷ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۶۹,۶۱۰,۲۳۸ | ۷۸.۸۲ % | ۱۳,۶۸۳,۷۰۰ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۶۳۰ | ۱.۱۵ % | ۴,۰۰۴,۴۸۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۶۹,۶۶۱,۰۷۲ | ۷۸.۸۵ % | ۱۳,۷۳۸,۴۹۳ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۰۲۱ | ۱.۰۷ % | ۴,۰۰۴,۴۸۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۶۹,۸۷۷,۶۸۲ | ۷۸.۹۴ % | ۱۳,۶۸۲,۵۰۵ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۶۳۰ | ۱.۰۸ % | ۴,۰۰۴,۴۹۴ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۶۹,۸۷۷,۶۸۲ | ۷۸.۹۴ % | ۱۳,۶۸۲,۵۰۵ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۶۳۰ | ۱.۰۸ % | ۴,۰۰۴,۵۰۰ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |