صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۶۹,۸۷۷,۶۸۲ | ۷۸.۹۴ % | ۱۳,۶۸۲,۵۰۵ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۶۳۰ | ۱.۰۸ % | ۴,۰۰۴,۵۰۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۶۹,۵۶۰,۷۲۳ | ۷۹.۱۱ % | ۱۳,۵۳۵,۲۹۸ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۱۴۱ | ۰.۹۴ % | ۴,۰۰۴,۵۱۳ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۶۹,۷۷۴,۰۶۴ | ۷۹.۲۹ % | ۱۳,۳۸۸,۶۲۲ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۱۷۲ | ۰.۹۵ % | ۴,۰۰۴,۵۱۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۶۸,۱۶۴,۴۳۸ | ۷۹ % | ۱۳,۱۹۸,۶۵۴ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۱۶۶ | ۱.۰۷ % | ۴,۰۰۴,۵۲۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۶۷,۴۴۲,۸۰۸ | ۷۸.۹۸ % | ۱۳,۰۲۴,۹۷۲ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۸۷ | ۱.۰۸ % | ۴,۰۰۴,۵۳۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۶۷,۱۲۴,۷۰۰ | ۷۹ % | ۱۲,۸۳۰,۹۱۶ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۹۸۹ | ۱.۱۹ % | ۴,۰۰۴,۵۳۸ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۶۷,۱۲۴,۷۰۰ | ۷۹ % | ۱۲,۸۳۰,۹۱۶ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۹۸۹ | ۱.۱۹ % | ۴,۰۰۴,۵۴۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۶۷,۱۲۴,۷۰۰ | ۷۹ % | ۱۲,۸۳۰,۹۱۶ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۹۸۹ | ۱.۱۹ % | ۴,۰۰۴,۵۵۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۶۷,۰۶۴,۴۱۴ | ۷۸.۸۸ % | ۱۲,۸۳۴,۴۵۳ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۵۵۷ | ۱.۳۱ % | ۴,۰۰۴,۵۵۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۶۷,۰۶۴,۴۱۴ | ۷۸.۸۸ % | ۱۲,۸۳۴,۴۵۳ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۵۵۷ | ۱.۳۱ % | ۴,۰۰۴,۵۶۴ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |