صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۸۸,۵۱۷,۷۲۰ | ۷۹.۸۵ % | ۱۶,۷۶۰,۷۴۶ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴,۴۸۰ | ۱.۴۴ % | ۳,۹۸۶,۸۵۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۸۷,۷۷۲,۱۲۹ | ۷۹.۸۲ % | ۱۶,۶۱۲,۰۱۰ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۶۳۱ | ۱.۴۵ % | ۳,۹۸۶,۸۶۱ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۸۶,۹۱۹,۰۷۴ | ۷۹.۷۸ % | ۱۶,۴۷۷,۲۶۷ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۶۶ | ۱.۴۳ % | ۳,۹۸۶,۸۶۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۸۶,۹۱۹,۰۷۴ | ۷۹.۷۸ % | ۱۶,۴۷۷,۲۶۷ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۶۶ | ۱.۴۳ % | ۳,۹۸۶,۸۷۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۸۶,۹۱۹,۰۷۴ | ۷۹.۷۸ % | ۱۶,۴۷۷,۲۶۷ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۶۶ | ۱.۴۳ % | ۳,۹۸۶,۸۷۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۸۶,۹۱۹,۰۷۴ | ۷۹.۷۸ % | ۱۶,۴۷۷,۲۶۷ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۶۶ | ۱.۴۳ % | ۳,۹۸۶,۸۸۳ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۸۶,۹۱۹,۰۷۴ | ۷۹.۷۸ % | ۱۶,۴۷۷,۲۶۷ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۶۶ | ۱.۴۳ % | ۳,۹۸۶,۸۸۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۸۶,۴۸۸,۴۹۲ | ۷۹.۷۵ % | ۱۶,۴۱۳,۴۹۷ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳,۵۷۶ | ۱.۴۴ % | ۳,۹۸۶,۸۹۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۸۶,۰۷۳,۲۲۳ | ۷۹.۶۶ % | ۱۶,۴۱۵,۲۰۴ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۵۱۲ | ۱.۴۶ % | ۳,۹۸۶,۹۰۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۸۵,۹۳۹,۹۱۸ | ۷۹.۵۹ % | ۱۶,۴۱۷,۳۶۲ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۷۷۰ | ۱.۵۱ % | ۳,۹۸۶,۹۰۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |