صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۱۶۷,۳۴۸,۸۰۶ | ۸۱.۱۹ % | ۲۵,۸۲۵,۴۹۹ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۵,۲۹۳ | ۲.۷۲ % | ۷,۳۲۱,۴۸۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۱۶۷,۴۵۵,۹۵۷ | ۸۱.۲۸ % | ۲۵,۶۷۷,۹۱۹ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۳,۹۲۲ | ۲.۷ % | ۷,۳۲۱,۴۹۶ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱۶۹,۲۹۰,۵۷۹ | ۸۱.۴۸ % | ۲۵,۶۴۹,۳۲۱ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۳,۹۳۹ | ۲.۶۲ % | ۷,۴۰۰,۸۹۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۱۷۰,۰۹۲,۲۵۶ | ۸۱.۶۳ % | ۲۵,۵۰۹,۸۷۱ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۸,۴۶۵ | ۲.۶ % | ۷,۳۵۲,۶۶۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۱۶۶,۳۲۹,۳۴۷ | ۸۱.۵۸ % | ۲۴,۷۳۸,۴۶۱ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳,۳۲۰ | ۲.۶۹ % | ۷,۳۲۱,۵۲۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۱۶۶,۳۲۹,۳۴۷ | ۸۱.۵۸ % | ۲۴,۷۳۸,۴۶۱ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳,۳۲۰ | ۲.۶۹ % | ۷,۳۲۱,۵۳۰ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۱۶۶,۳۲۹,۳۴۷ | ۸۱.۵۸ % | ۲۴,۷۳۸,۴۶۱ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳,۳۲۰ | ۲.۶۹ % | ۷,۳۲۱,۵۳۸ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۱۶۶,۳۲۹,۳۴۷ | ۸۱.۵۸ % | ۲۴,۷۳۸,۴۶۱ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳,۳۲۰ | ۲.۶۹ % | ۷,۳۲۱,۵۴۷ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۱۶۷,۶۸۷,۶۴۶ | ۸۱.۷۷ % | ۲۴,۶۳۴,۲۷۰ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۲,۶۰۸ | ۲.۶۵ % | ۷,۳۲۱,۵۵۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۱۷۰,۷۰۴,۸۴۹ | ۸۲.۰۶ % | ۲۴,۶۸۹,۳۲۹ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۴,۸۳۶ | ۲.۵۵ % | ۷,۳۲۱,۵۶۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |