صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۱۳۵,۴۴۸,۴۹۲ | ۸۱.۱۳ % | ۲۰,۲۲۰,۴۱۸ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۸,۶۵۰ | ۲.۳۷ % | ۷,۳۱۸,۷۳۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۱۳۵,۴۴۸,۴۹۲ | ۸۱.۱۳ % | ۲۰,۲۲۰,۴۱۸ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۸,۶۵۰ | ۲.۳۷ % | ۷,۳۱۸,۷۴۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۱۳۵,۴۴۸,۴۹۲ | ۸۱.۱۳ % | ۲۰,۲۲۰,۴۱۸ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۸,۶۵۰ | ۲.۳۷ % | ۷,۳۱۸,۷۴۹ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۱۳۳,۶۷۳,۲۱۷ | ۸۱.۱۱ % | ۱۹,۹۶۶,۱۵۲ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۶,۷۳۶ | ۲.۳۴ % | ۷,۳۱۸,۷۵۸ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۱۳۴,۲۱۶,۴۹۷ | ۸۱.۱۵ % | ۲۰,۰۰۵,۰۱۵ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۲,۴۲۶ | ۲.۳۳ % | ۷,۳۱۸,۷۶۷ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۱۳۴,۶۸۰,۶۶۰ | ۸۱.۲۵ % | ۱۹,۸۹۰,۹۳۳ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۶,۰۱۱ | ۲.۳۳ % | ۷,۳۱۸,۷۷۷ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۱۳۷,۹۷۳,۲۶۳ | ۸۱.۵۴ % | ۲۰,۱۰۶,۰۴۳ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۵,۰۵۴ | ۲.۲۵ % | ۷,۳۱۸,۷۸۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۱۳۷,۹۷۳,۲۶۳ | ۸۱.۵۴ % | ۲۰,۱۰۶,۰۴۳ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۵,۰۵۴ | ۲.۲۵ % | ۷,۳۱۸,۷۹۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۱۳۷,۹۷۳,۲۶۳ | ۸۱.۵۴ % | ۲۰,۱۰۶,۰۴۳ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۵,۰۵۴ | ۲.۲۵ % | ۷,۳۱۸,۸۰۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱۳۸,۸۴۳,۳۱۴ | ۸۱.۵۲ % | ۲۰,۳۶۸,۲۶۱ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۱,۲۸۱ | ۲.۲۳ % | ۷,۳۱۸,۸۱۳ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |