صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۱۶۹,۷۷۸,۴۲۴ | ۸۱.۶۱ % | ۲۵,۰۵۶,۸۸۷ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۹,۷۱۶ | ۳.۲۴ % | ۶,۴۴۰,۶۷۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۱۷۰,۱۷۲,۷۷۱ | ۸۱.۳۷ % | ۲۵,۹۰۴,۳۰۴ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۹,۷۵۰ | ۳.۱۷ % | ۶,۴۴۰,۶۸۱ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۱۷۱,۹۵۰,۹۹۰ | ۸۱.۲۱ % | ۲۶,۷۲۹,۵۳۱ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۳,۱۶۶ | ۲.۷۱ % | ۷,۳۲۱,۱۶۴ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱۷۱,۹۵۰,۹۹۰ | ۸۱.۲۱ % | ۲۶,۷۲۹,۵۳۱ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۳,۱۶۶ | ۲.۷۱ % | ۷,۳۲۱,۱۷۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱۷۱,۹۵۰,۹۹۰ | ۸۱.۲۱ % | ۲۶,۷۲۹,۵۳۱ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۳,۱۶۶ | ۲.۷۱ % | ۷,۳۲۱,۱۸۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱۶۹,۱۰۴,۲۷۵ | ۸۰.۸۳ % | ۲۷,۰۵۰,۴۶۴ | ۱۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۸,۰۲۰ | ۲.۷۴ % | ۷,۳۲۱,۱۹۰ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱۶۹,۷۱۵,۴۰۵ | ۸۰.۹۱ % | ۲۶,۹۷۸,۶۹۴ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۲,۸۹۴ | ۲.۷۴ % | ۷,۳۲۱,۱۹۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۶۹,۹۳۱,۸۰۷ | ۸۱.۰۷ % | ۲۶,۵۸۰,۷۹۲ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۴,۴۸۷ | ۲.۷۶ % | ۷,۳۲۱,۲۰۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱۶۹,۹۸۷,۲۹۹ | ۸۱.۰۳ % | ۲۶,۷۰۰,۰۰۷ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۷,۲۹۷ | ۲.۷۵ % | ۷,۳۲۱,۲۱۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱۷۰,۹۳۳,۶۵۹ | ۸۰.۹۳ % | ۲۷,۰۵۵,۸۰۷ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۹,۶۲۳ | ۲.۷۹ % | ۷,۳۲۱,۲۲۴ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |