صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۱۷۲,۰۲۸,۹۶۸ | ۸۲.۴۶ % | ۲۴,۶۸۵,۸۳۹ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۵,۲۵۴ | ۲.۳ % | ۷,۰۹۷,۰۲۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۱۷۳,۸۰۶,۲۹۳ | ۸۲.۳۹ % | ۲۵,۳۰۳,۵۸۰ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۹,۳۳۱ | ۲.۲۵ % | ۷,۰۹۶,۹۶۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱۷۳,۶۸۷,۰۶۶ | ۸۲.۵۹ % | ۲۴,۷۶۳,۸۲۲ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۷,۷۲۵ | ۲.۲۶ % | ۷,۰۹۶,۹۱۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۱۷۰,۹۷۲,۰۵۴ | ۸۲.۵۲ % | ۲۴,۲۴۹,۰۰۶ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۱,۹۳۹ | ۲.۳۵ % | ۷,۰۹۶,۸۶۴ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۱۷۱,۲۵۹,۴۷۸ | ۸۲.۵۳ % | ۲۴,۱۵۷,۰۶۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۰,۲۶۶ | ۲.۴۱ % | ۷,۰۹۶,۸۱۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱۷۱,۲۵۹,۴۷۸ | ۸۲.۵۳ % | ۲۴,۱۵۷,۰۶۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۰,۲۶۶ | ۲.۴۱ % | ۷,۰۹۶,۷۶۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۷۱,۲۵۹,۴۷۸ | ۸۲.۵۷ % | ۲۴,۱۵۷,۰۶۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۵,۵۶۵ | ۲.۳۷ % | ۷,۰۹۶,۷۰۸ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۱۶۹,۷۷۸,۵۷۴ | ۸۲.۴۶ % | ۲۴,۰۲۷,۰۶۸ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۹,۷۱۲ | ۲.۴۲ % | ۷,۰۹۶,۲۶۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱۶۹,۷۳۴,۳۲۷ | ۸۲.۴۹ % | ۲۴,۰۵۲,۲۷۰ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۰,۸۴۶ | ۲.۳۷ % | ۷,۰۹۵,۸۱۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱۶۹,۹۶۰,۹۶۶ | ۸۲.۶۹ % | ۲۳,۸۶۸,۹۴۷ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴,۵۲۵ | ۲.۲۴ % | ۷,۰۹۴,۶۰۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |