صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۱۴۶,۶۵۶,۴۰۸ | ۷۸.۸۸ % | ۲۱,۳۶۳,۳۴۵ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۹,۸۳۹ | ۲.۰۷ % | ۱۴,۰۵۳,۱۰۶ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۱۵۲,۵۹۶,۳۴۷ | ۷۹.۰۴ % | ۲۲,۱۵۱,۴۷۶ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۷,۶۸۱ | ۲.۲۲ % | ۱۴,۰۴۸,۲۷۹ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۱۵۶,۵۶۷,۶۱۰ | ۷۹.۲۱ % | ۲۲,۷۲۵,۱۲۹ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۰,۶۷۶ | ۲.۲ % | ۱۴,۰۳۷,۹۰۷ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۱۵۷,۲۵۱,۳۵۴ | ۷۹.۲ % | ۲۲,۸۲۱,۲۱۶ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۹,۳۷۴ | ۲.۲۴ % | ۱۴,۰۳۳,۰۹۶ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۱۵۷,۲۵۱,۳۵۴ | ۷۹.۲ % | ۲۲,۸۲۱,۲۱۶ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۹,۳۷۴ | ۲.۲۴ % | ۱۴,۰۲۸,۲۹۱ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۱۵۷,۲۵۱,۳۵۴ | ۷۹.۲ % | ۲۲,۸۲۱,۲۱۶ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۹,۳۷۴ | ۲.۲۴ % | ۱۴,۰۲۳,۴۹۳ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۱۶۲,۶۳۲,۰۹۴ | ۸۰.۰۵ % | ۲۳,۸۹۸,۶۹۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۱,۰۵۲ | ۲.۱۹ % | ۱۲,۱۷۸,۷۲۵ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۱۶۵,۲۰۸,۵۹۴ | ۸۰.۶۷ % | ۲۴,۱۳۴,۷۰۴ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۷,۹۳۲ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۹۱۷,۴۵۵ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۱۶۵,۰۶۶,۹۶۵ | ۸۰.۵۸ % | ۲۴,۲۹۳,۹۷۱ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۷۶۲ | ۲.۲۳ % | ۱۰,۹۱۴,۷۳۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۱۶۶,۴۶۳,۵۴۰ | ۸۰.۵۸ % | ۲۴,۶۲۵,۴۲۳ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۸,۸۱۰ | ۲.۲۲ % | ۱۰,۹۱۲,۰۱۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |