صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۴۷,۳۱۴,۰۹۶ | ۷۸.۶۸ % | ۲۰,۵۱۱,۰۲۳ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۱,۵۲۲ | ۶.۱۱ % | ۷,۹۵۸,۴۱۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۴۴,۷۴۰,۷۲۵ | ۷۸.۵۲ % | ۲۰,۱۸۷,۱۱۲ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۴,۴۶۹ | ۶.۲۱ % | ۷,۹۵۷,۷۲۱ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۴۴,۷۴۰,۷۲۵ | ۷۸.۵۲ % | ۲۰,۱۸۷,۱۱۲ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۴,۴۶۹ | ۶.۲۱ % | ۷,۹۵۷,۰۳۱ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۴۴,۷۴۰,۷۲۵ | ۷۸.۵۲ % | ۲۰,۱۸۷,۱۱۲ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۴,۴۶۹ | ۶.۲۱ % | ۷,۹۵۶,۳۴۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴۶,۰۵۲,۷۸۳ | ۷۸.۶۵ % | ۲۰,۰۳۶,۳۷۴ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۷,۱۱۰ | ۶.۱۷ % | ۸,۱۴۷,۰۴۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۴۶,۹۰۳,۸۸۱ | ۷۸.۶۴ % | ۲۰,۲۸۱,۶۵۸ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۲,۹۸۸ | ۶.۱۴ % | ۸,۱۵۱,۶۳۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۴۷,۴۷۴,۷۹۱ | ۷۸.۸۴ % | ۲۰,۱۵۴,۹۳۲ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۹,۹۲۳ | ۶.۱۳ % | ۷,۹۵۴,۲۸۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۴۷,۹۱۵,۸۵۸ | ۷۸.۹۱ % | ۲۰,۱۰۱,۵۳۱ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۹,۹۵۲ | ۶.۱۲ % | ۷,۹۵۳,۵۹۷ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۴۸,۳۸۶,۷۸۰ | ۷۸.۸۵ % | ۲۰,۳۴۶,۶۳۴ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۰,۸۲۵ | ۶.۱۱ % | ۷,۹۵۲,۹۱۳ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۴۸,۳۸۶,۷۸۰ | ۷۸.۸۶ % | ۲۰,۳۴۶,۶۳۴ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۰,۸۲۵ | ۶.۱۱ % | ۷,۹۵۲,۲۳۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |