صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۵۵,۱۸۵,۵۴۷ | ۷۸.۲۸ % | ۲۱,۱۸۷,۱۵۴ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲,۸۹۵ | ۶ % | ۷,۹۸۲,۳۴۸ | ۴.۰۳ % | ۱,۹۹۸,۵۲۲ | ۱.۰۱ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۵۵,۱۸۵,۵۴۷ | ۷۸.۲۸ % | ۲۱,۱۸۷,۱۵۴ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲,۸۹۵ | ۶ % | ۷,۹۸۱,۶۳۶ | ۴.۰۳ % | ۱,۹۹۸,۵۲۲ | ۱.۰۱ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۵۵,۱۸۵,۵۴۷ | ۷۸.۲۸ % | ۲۱,۱۸۷,۱۵۴ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲,۸۹۵ | ۶ % | ۷,۹۸۰,۹۲۵ | ۴.۰۳ % | ۱,۹۹۸,۵۲۲ | ۱.۰۱ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۵۵,۵۳۷,۰۶۰ | ۷۹.۰۹ % | ۲۱,۲۵۶,۹۹۵ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۵,۹۹۷ | ۶.۰۵ % | ۷,۹۸۰,۲۱۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۵۵,۵۹۲,۴۲۵ | ۷۹.۰۸ % | ۲۱,۲۹۰,۶۷۰ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۸,۵۸۳ | ۶.۰۴ % | ۷,۹۷۹,۵۰۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۵۵,۶۷۲,۰۶۸ | ۷۹.۰۶ % | ۲۱,۳۶۳,۲۷۸ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۹,۷۴۶ | ۶.۰۳ % | ۷,۹۷۸,۷۹۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۵۶,۱۸۰,۳۶۱ | ۷۹.۲۱ % | ۲۱,۱۸۱,۲۲۳ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۲,۳۸۳ | ۶.۰۱ % | ۷,۹۷۸,۰۹۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۵۸,۵۷۳,۲۳۰ | ۷۹.۳۹ % | ۲۱,۴۸۰,۵۲۹ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۸,۱۱۲ | ۵.۹۱ % | ۷,۸۸۲,۹۰۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۵۸,۵۷۳,۲۳۰ | ۷۹.۳۹ % | ۲۱,۴۸۰,۵۲۹ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۸,۱۱۲ | ۵.۹۱ % | ۷,۸۸۲,۲۶۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۵۸,۵۷۳,۲۳۰ | ۷۹.۳۹ % | ۲۱,۴۸۰,۵۲۹ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۳,۷۲۴ | ۵.۸۶ % | ۷,۹۶۶,۰۰۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |