صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۵۹,۲۹۸,۹۹۵ | ۷۵.۷۳ % | ۲۱,۰۸۷,۷۵۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۵۲ | ۰.۵۴ % | ۲۱,۲۷۲,۳۴۷ | ۱۰.۱۱ % | ۷,۵۵۷,۸۱۶ | ۳.۵۹ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۵۹,۲۹۸,۹۹۵ | ۷۵.۷۳ % | ۲۱,۰۸۸,۰۹۹ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۵۲ | ۰.۵۴ % | ۲۱,۲۶۷,۰۶۵ | ۱۰.۱۱ % | ۷,۵۵۷,۸۱۶ | ۳.۵۹ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۶۰,۰۴۹,۲۵۳ | ۷۵.۷۶ % | ۲۱,۱۴۹,۵۸۴ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۲,۵۰۰,۸۸۶ | ۱۰.۶۵ % | ۷,۵۶۰,۴۲۶ | ۳.۵۸ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۵۹,۴۵۱,۴۲۱ | ۷۵.۶۹ % | ۲۱,۱۵۰,۰۱۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۲,۵۰۹,۷۳۸ | ۱۰.۶۹ % | ۷,۵۴۰,۹۹۵ | ۳.۵۸ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۶۰,۵۶۶,۷۲۹ | ۷۵.۹۵ % | ۲۱,۰۳۰,۴۶۰ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۲,۲۷۰,۰۹۲ | ۱۰.۵۳ % | ۷,۵۳۶,۴۳۴ | ۳.۵۶ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۵۸,۵۶۹,۸۴۰ | ۷۵.۸۴ % | ۲۰,۷۲۹,۷۲۸ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۲,۲۶۲,۳۲۳ | ۱۰.۶۵ % | ۷,۵۳۰,۴۷۸ | ۳.۶ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۵۳,۰۵۰,۰۷۳ | ۷۶.۱۶ % | ۱۹,۹۸۲,۳۹۲ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۰,۳۹۱,۸۷۰ | ۱۰.۱۵ % | ۷,۵۲۰,۰۶۸ | ۳.۷۴ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۵۳,۰۵۰,۰۷۳ | ۷۶.۱۷ % | ۱۹,۹۸۲,۳۹۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۰,۳۸۷,۶۲۰ | ۱۰.۱۵ % | ۷,۵۲۰,۰۶۸ | ۳.۷۴ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۵۳,۰۵۰,۰۷۳ | ۷۶.۱۷ % | ۱۹,۹۸۲,۳۹۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۰,۳۸۳,۳۷۷ | ۱۰.۱۴ % | ۷,۵۲۰,۰۶۸ | ۳.۷۴ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۵۲,۵۴۵,۰۷۵ | ۷۶.۵۲ % | ۱۹,۸۳۹,۳۳۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۸ | ۰ % | ۱۹,۴۲۳,۰۷۲ | ۹.۷۴ % | ۷,۵۳۸,۰۶۹ | ۳.۷۸ % |