صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱۵۴,۸۶۲,۱۰۲ | ۷۶.۰۲ % | ۱۹,۰۶۱,۵۶۵ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۲,۶۶۷ | ۱۰.۵۴ % | ۸,۳۳۶,۰۲۸ | ۴.۰۹ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱۵۷,۷۶۳,۸۷۱ | ۷۶.۰۸ % | ۱۹,۸۱۱,۲۶۳ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۷,۵۰۷ | ۱۰.۳۵ % | ۸,۳۳۵,۱۴۷ | ۴.۰۲ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۵۸,۵۸۵,۰۸۵ | ۷۶.۱۲ % | ۱۹,۹۶۶,۴۵۹ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۰ % | ۲۱,۴۵۲,۳۵۴ | ۱۰.۳ % | ۸,۳۲۹,۳۵۰ | ۴ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱۶۰,۳۱۱,۰۶۲ | ۷۶.۲۳ % | ۲۰,۲۱۵,۵۰۵ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۴۷,۲۰۸ | ۱۰.۲ % | ۸,۳۱۷,۷۵۶ | ۳.۹۶ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱۶۰,۳۱۱,۰۶۲ | ۷۶.۲۳ % | ۲۰,۲۱۵,۵۰۵ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۴۲,۰۶۹ | ۱۰.۲ % | ۸,۳۱۷,۷۵۶ | ۳.۹۶ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۶۰,۷۸۲,۵۲۵ | ۷۶.۲۸ % | ۲۰,۲۴۸,۴۸۶ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۳۶,۹۳۷ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۳۰۴,۵۲۸ | ۳.۹۴ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۶۰,۷۸۲,۵۲۵ | ۷۶.۲۸ % | ۲۰,۲۴۸,۴۸۶ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۳۱,۸۱۲ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۳۰۴,۵۲۸ | ۳.۹۴ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۶۰,۷۸۲,۵۲۵ | ۷۶.۲۹ % | ۲۰,۲۴۸,۴۸۶ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۲۶,۶۹۴ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۳۰۴,۵۲۸ | ۳.۹۴ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۶۱,۰۲۹,۷۲۳ | ۷۶.۱۵ % | ۲۰,۲۱۷,۱۸۳ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۷۱۰ | ۰.۲۳ % | ۲۱,۴۲۱,۵۸۳ | ۱۰.۱۳ % | ۸,۲۹۳,۷۶۲ | ۳.۹۲ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۵۹,۷۱۷,۰۷۶ | ۷۶.۲۳ % | ۱۹,۹۱۴,۷۳۸ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۲۳۰ | ۰.۰۹ % | ۲۱,۴۱۶,۴۷۹ | ۱۰.۲۲ % | ۸,۲۸۹,۶۰۱ | ۳.۹۶ % |