صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۵۲,۵۱۹,۲۱۷ | ۷۶.۲۴ % | ۱۷,۹۹۴,۵۸۹ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۲ | ۰.۰۱ % | ۱۴,۱۶۵,۵۴۹ | ۷.۰۸ % | ۱۵,۳۴۷,۴۲۰ | ۷.۶۷ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۵۰,۱۸۴,۴۹۴ | ۷۴.۹۴ % | ۱۸,۴۱۸,۹۸۸ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۴۱۹ | ۱.۰۱ % | ۱۴,۴۷۸,۳۲۴ | ۷.۲۲ % | ۱۵,۳۰۷,۰۷۳ | ۷.۶۴ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۵۰,۱۸۴,۴۹۴ | ۷۴.۹۴ % | ۱۸,۴۱۸,۹۸۸ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۴۱۹ | ۱.۰۱ % | ۱۴,۴۷۸,۲۷۶ | ۷.۲۲ % | ۱۵,۳۰۷,۰۷۳ | ۷.۶۴ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱۵۰,۱۸۴,۴۹۴ | ۷۴.۹۴ % | ۱۸,۴۱۸,۹۸۸ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۸۶۷ | ۱.۱۷ % | ۱۴,۱۶۷,۷۸۱ | ۷.۰۷ % | ۱۵,۳۰۷,۰۷۳ | ۷.۶۴ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱۵۰,۱۸۴,۴۹۴ | ۷۴.۹۴ % | ۱۸,۴۱۸,۹۸۸ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۸۶۷ | ۱.۱۷ % | ۱۴,۱۶۷,۷۳۴ | ۷.۰۷ % | ۱۵,۳۰۷,۰۷۳ | ۷.۶۴ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۴۹,۹۸۸,۴۲۸ | ۷۵.۸ % | ۱۸,۳۹۹,۱۹۰ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۴۱۹ | ۱.۰۲ % | ۱۴,۱۶۷,۶۸۷ | ۷.۱۶ % | ۱۳,۲۹۴,۴۵۶ | ۶.۷۲ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱۴۹,۷۳۷,۲۸۳ | ۷۳.۶۸ % | ۱۸,۴۲۵,۰۱۷ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۰,۳۲۷ | ۲.۶ % | ۱۶,۱۸۹,۵۴۹ | ۷.۹۷ % | ۱۳,۵۹۵,۴۸۱ | ۶.۶۹ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۴۹,۲۷۸,۸۵۳ | ۷۵.۶ % | ۱۸,۳۸۲,۸۸۲ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۰,۳۲۷ | ۲.۶۷ % | ۱۶,۱۸۷,۹۹۴ | ۸.۲ % | ۸,۳۳۵,۷۵۳ | ۴.۲۲ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۵۴,۸۶۲,۱۰۲ | ۷۶.۰۱ % | ۱۹,۰۶۱,۵۶۵ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۵,۷۶۷ | ۱۰.۵۴ % | ۸,۳۳۶,۰۲۸ | ۴.۰۹ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱۵۴,۸۶۲,۱۰۲ | ۷۶.۰۲ % | ۱۹,۰۶۱,۵۶۵ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۴,۲۱۶ | ۱۰.۵۴ % | ۸,۳۳۶,۰۲۸ | ۴.۰۹ % |