ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲۱۳,۳۷۵,۳۴۵	۸۰.۵۳ %	۱۹,۷۵۰,۹۸۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۵۲۸	۰.۸ %	۲۱,۷۶۲,۴۹۰	۸.۲۱ %	۷,۹۵۷,۲۶۶	۳ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲۱۳,۳۷۵,۳۴۵	۸۰.۵۳ %	۱۹,۷۵۰,۹۸۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۵۲۸	۰.۸ %	۲۱,۷۶۰,۷۴۱	۸.۲۱ %	۷,۹۵۷,۲۶۶	۳ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲۱۳,۳۷۵,۳۴۵	۸۰.۵۳ %	۱۹,۷۵۰,۹۸۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۵۲۸	۰.۸ %	۲۱,۷۵۸,۹۹۵	۸.۲۱ %	۷,۹۵۷,۲۶۶	۳ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲۰۹,۰۹۱,۷۸۲	۸۰.۲۶ %	۱۹,۶۳۵,۰۳۴	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۵۳۸	۰.۸۲ %	۲۱,۷۷۱,۷۸۴	۸.۳۶ %	۷,۸۶۶,۹۹۴	۳.۰۲ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲	۸۰.۲ %	۱۹,۴۴۷,۳۸۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۵۳۸	۰.۸۳ %	۲۱,۶۹۹,۸۸۶	۸.۳۹ %	۷,۹۰۷,۲۸۴	۳.۰۶ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲	۸۰.۲ %	۱۹,۴۴۷,۳۸۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۵۳۸	۰.۸۳ %	۲۱,۶۹۸,۱۴۸	۸.۳۹ %	۷,۹۰۷,۲۸۴	۳.۰۶ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲	۸۰.۲ %	۱۹,۴۴۷,۳۸۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۵۳۸	۰.۸۳ %	۲۱,۶۹۶,۴۱۴	۸.۳۹ %	۷,۹۰۷,۲۸۴	۳.۰۶ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲	۸۰.۲ %	۱۹,۴۴۷,۳۸۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۵۳۸	۰.۸۳ %	۲۱,۶۹۴,۶۸۲	۸.۳۹ %	۷,۹۰۷,۲۸۴	۳.۰۶ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲	۸۰.۲ %	۱۹,۴۴۷,۳۸۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۵۳۸	۰.۸۳ %	۲۱,۶۸۹,۰۲۸	۸.۳۹ %	۷,۹۰۷,۲۸۴	۳.۰۶ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۰۷,۳۲۵,۸۹۲	۸۰.۲ %	۱۹,۴۴۷,۳۸۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۵۳۷	۰.۸۳ %	۲۱,۶۸۷,۳۳۱	۸.۳۹ %	۷,۹۰۷,۲۸۴	۳.۰۶ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...229 »