صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲۳۸,۵۴۲,۶۴۹ | ۸۱.۹۲ % | ۱۹,۹۶۱,۳۱۸ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۲۶۶ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۷۷۹,۳۸۱ | ۷.۴۸ % | ۸,۷۴۳,۵۷۲ | ۳ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲۳۸,۵۴۲,۶۴۹ | ۸۱.۹۲ % | ۱۹,۹۶۱,۳۱۸ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۲۶۶ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۷۷۷,۶۶۲ | ۷.۴۸ % | ۸,۷۴۳,۵۷۲ | ۳ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲۳۶,۴۴۳,۳۵۴ | ۸۱.۸۲ % | ۱۹,۸۸۳,۴۷۹ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۲۶۶ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۶۸۵,۷۹۱ | ۷.۵ % | ۸,۸۱۸,۹۰۹ | ۳.۰۵ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲۳۷,۸۱۸,۱۶۳ | ۸۱.۸۶ % | ۲۰,۰۴۲,۹۰۶ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۲۶۶ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۹۵۳,۳۷۰ | ۷.۵۶ % | ۸,۵۳۹,۵۸۸ | ۲.۹۴ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲۲۷,۷۶۸,۲۱۳ | ۸۱.۳۶ % | ۱۹,۸۲۵,۷۲۶ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۸۸۳ | ۰.۷۷ % | ۲۱,۸۸۸,۳۷۴ | ۷.۸۲ % | ۸,۳۲۳,۲۲۴ | ۲.۹۷ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲۲۴,۷۹۸,۳۷۷ | ۸۱.۲۸ % | ۱۹,۶۲۰,۲۸۰ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۸۴۵ | ۰.۷۸ % | ۲۱,۷۶۲,۰۰۱ | ۷.۸۷ % | ۸,۲۲۹,۸۸۲ | ۲.۹۸ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲۲۰,۶۴۳,۳۱۶ | ۸۱.۰۳ % | ۱۹,۶۰۷,۲۱۰ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۸۴۵ | ۰.۷۹ % | ۲۱,۶۷۹,۷۲۴ | ۷.۹۶ % | ۸,۲۲۵,۱۸۱ | ۳.۰۲ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲۲۰,۶۴۳,۳۱۶ | ۸۱.۰۳ % | ۱۹,۶۰۷,۲۱۰ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۸۴۵ | ۰.۷۹ % | ۲۱,۶۷۸,۰۴۱ | ۷.۹۶ % | ۸,۲۲۵,۱۸۱ | ۳.۰۲ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲۲۰,۶۴۳,۳۱۶ | ۸۱.۰۳ % | ۱۹,۶۰۷,۲۱۰ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۴۴۳ | ۰.۷۹ % | ۲۱,۶۷۸,۷۳۸ | ۷.۹۶ % | ۸,۲۲۵,۱۸۱ | ۳.۰۲ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲۱۴,۹۳۸,۲۵۹ | ۸۰.۶۲ % | ۱۹,۶۲۶,۰۳۷ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰,۵۳۲ | ۰.۸۲ % | ۲۱,۷۳۷,۰۵۴ | ۸.۱۵ % | ۸,۱۲۰,۲۴۱ | ۳.۰۵ % |