صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲۳۶,۸۹۴,۹۰۷ | ۸۱.۶۸ % | ۲۰,۳۶۹,۶۷۰ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۷۰۶,۵۷۲ | ۷.۴۸ % | ۸,۹۰۸,۶۶۸ | ۳.۰۷ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۲۴۲,۴۶۵,۱۵۵ | ۸۱.۹ % | ۲۰,۶۵۸,۵۴۰ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۲ % | ۲۱,۷۰۴,۸۲۵ | ۷.۳۳ % | ۹,۰۶۷,۷۱۰ | ۳.۰۶ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲۴۵,۱۲۴,۲۰۷ | ۸۲.۰۲ % | ۲۰,۶۷۱,۷۷۰ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۲ % | ۲۱,۷۰۳,۰۸۰ | ۷.۲۶ % | ۹,۲۲۳,۶۲۲ | ۳.۰۹ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲۴۵,۱۲۴,۲۰۷ | ۸۲.۰۲ % | ۲۰,۶۷۱,۷۷۰ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۲ % | ۲۱,۷۰۱,۳۳۹ | ۷.۲۶ % | ۹,۲۲۳,۶۲۲ | ۳.۰۹ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲۴۵,۱۲۴,۲۰۷ | ۸۲.۰۲ % | ۲۰,۶۷۱,۷۷۰ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۲ % | ۲۱,۶۹۹,۶۰۰ | ۷.۲۶ % | ۹,۲۲۳,۶۲۲ | ۳.۰۹ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲۴۸,۹۲۶,۸۱۷ | ۸۲.۲۳ % | ۲۰,۵۶۶,۶۲۵ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۱ % | ۲۱,۶۹۷,۸۶۴ | ۷.۱۷ % | ۹,۳۷۸,۹۲۳ | ۳.۱ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲۵۴,۵۰۰,۹۶۳ | ۸۲.۵۵ % | ۲۰,۶۰۴,۶۸۶ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۸۲۷ | ۰.۷۲ % | ۲۱,۸۲۲,۹۱۶ | ۷.۰۸ % | ۹,۱۵۵,۶۰۵ | ۲.۹۷ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲۴۹,۳۱۵,۳۲۳ | ۸۲.۳۸ % | ۲۰,۳۵۷,۶۴۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۶ | ۰.۷۱ % | ۲۱,۹۶۶,۱۲۰ | ۷.۲۶ % | ۸,۸۷۴,۵۴۰ | ۲.۹۳ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲۴۲,۷۴۶,۶۶۶ | ۸۲.۱۲ % | ۲۰,۱۶۹,۷۱۹ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۰۷۴ | ۰.۷۳ % | ۲۱,۷۰۷,۲۲۵ | ۷.۳۴ % | ۸,۸۵۰,۰۰۸ | ۲.۹۹ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲۳۸,۵۴۲,۶۴۹ | ۸۱.۹۲ % | ۱۹,۹۶۱,۳۱۸ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۲۶۶ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۷۸۱,۱۰۳ | ۷.۴۸ % | ۸,۷۴۳,۵۷۲ | ۳ % |