صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۶۳,۲۶۱,۰۸۴ | ۷۷.۳۳ % | ۱۲,۸۷۵,۴۲۵ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۵۴۰ | ۱.۷۹ % | ۴,۱۹۹,۳۹۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۶۳,۰۹۳,۹۱۶ | ۷۶.۶۹ % | ۱۲,۸۴۸,۴۲۴ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۴,۶۰۸ | ۲.۵۹ % | ۴,۱۹۹,۴۰۶ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۶۲,۷۳۸,۳۹۸ | ۷۷.۵۷ % | ۱۲,۸۶۸,۳۹۶ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۷۸۷ | ۱.۳۳ % | ۴,۱۹۹,۴۱۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۶۲,۴۱۸,۰۱۳ | ۷۷.۵۴ % | ۱۲,۷۸۳,۰۶۶ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۳۳۵ | ۱.۳۶ % | ۴,۱۹۹,۴۲۰ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۶۰,۱۰۵,۹۱۲ | ۷۷.۰۳ % | ۱۲,۵۵۸,۵۶۳ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳,۲۳۱ | ۱.۴۹ % | ۴,۱۹۹,۴۲۶ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۵۸,۳۷۳,۳۳۳ | ۷۶.۲۳ % | ۱۲,۲۰۶,۵۳۱ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۰,۵۸۵ | ۲.۳۵ % | ۴,۱۹۹,۴۳۳ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۵۸,۳۷۳,۳۳۳ | ۷۶.۲۳ % | ۱۲,۲۰۶,۵۳۱ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۰,۵۸۵ | ۲.۳۵ % | ۴,۱۹۹,۴۴۰ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۵۸,۳۷۳,۳۳۳ | ۷۶.۷۳ % | ۱۲,۲۰۶,۵۳۱ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰,۵۸۵ | ۱.۷۱ % | ۴,۱۹۹,۴۴۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۵۶,۰۵۶,۴۴۹ | ۷۵.۸۸ % | ۱۲,۳۳۵,۰۸۱ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۰۹۸ | ۱.۷۴ % | ۴,۱۹۹,۴۵۴ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۵۶,۶۶۶,۸۱۲ | ۷۵.۹۱ % | ۱۲,۵۱۴,۶۰۸ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۷۹۴ | ۱.۷ % | ۴,۱۹۹,۴۶۱ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |