صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۶۵,۰۲۷,۱۹۳ | ۷۸.۶۴ % | ۱۲,۹۲۳,۸۷۶ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۰۷۶ | ۰.۸۹ % | ۴,۰۰۴,۶۸۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۶۴,۶۹۳,۴۸۰ | ۷۸.۴۱ % | ۱۳,۰۶۵,۰۴۵ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۷۶۷ | ۰.۹۱ % | ۴,۰۰۴,۶۹۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۶۴,۶۹۳,۴۸۰ | ۷۸.۴۱ % | ۱۳,۰۶۵,۰۴۵ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۷۶۷ | ۰.۹۱ % | ۴,۰۰۴,۶۹۷ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۶۴,۶۹۳,۴۸۰ | ۷۸.۳۱ % | ۱۳,۰۶۵,۰۴۵ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۶,۵۹۸ | ۱.۰۲ % | ۴,۰۰۴,۸۷۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۶۳,۸۸۳,۸۳۷ | ۷۸.۱۴ % | ۱۳,۰۷۸,۶۳۵ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۸۲۴ | ۰.۹۷ % | ۴,۰۰۴,۸۷۹ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۶۳,۳۷۵,۲۲۷ | ۷۷.۶۵ % | ۱۳,۰۸۲,۰۵۸ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۹۷۳ | ۱.۴۱ % | ۴,۰۰۴,۸۸۶ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۶۳,۰۶۳,۶۲۷ | ۷۷.۳۳ % | ۱۳,۱۸۵,۴۸۲ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۶۵۹ | ۱.۵۷ % | ۴,۰۲۳,۳۵۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۶۳,۵۷۴,۴۳۷ | ۷۷.۲۲ % | ۱۳,۳۴۵,۹۰۹ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰,۵۰۱ | ۱.۶۹ % | ۴,۰۲۳,۳۶۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۶۳,۲۶۱,۰۸۴ | ۷۷.۳۳ % | ۱۲,۸۷۵,۴۲۵ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۴۰ | ۱.۸ % | ۴,۱۹۹,۳۸۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۶۳,۲۶۱,۰۸۴ | ۷۷.۳۳ % | ۱۲,۸۷۵,۴۲۵ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۴۰ | ۱.۸ % | ۴,۱۹۹,۳۹۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |