صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۶۶,۰۳۱,۲۳۱ | ۷۸.۹۷ % | ۱۲,۶۸۹,۰۶۶ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۰۹۱ | ۱.۰۶ % | ۴,۰۰۴,۶۱۲ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۶۵,۶۳۳,۵۶۸ | ۷۹.۱ % | ۱۲,۶۵۲,۹۷۳ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۶۹۱ | ۰.۸۲ % | ۴,۰۰۴,۶۱۸ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۶۴,۶۲۷,۰۵۴ | ۷۸.۸۹ % | ۱۲,۶۰۴,۸۸۷ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۰۸۳ | ۰.۸۴ % | ۴,۰۰۴,۶۲۸ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۶۶,۶۴۱,۵۸۴ | ۷۹.۱۳ % | ۱۲,۸۷۶,۴۲۶ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۲۱۸ | ۰.۸۳ % | ۴,۰۰۴,۶۳۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۶۶,۶۲۳,۱۵۵ | ۷۹.۰۳ % | ۱۲,۹۵۶,۳۰۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۶۶۵ | ۰.۸۵ % | ۴,۰۰۴,۶۴۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۶۶,۶۲۳,۱۵۵ | ۷۹.۰۳ % | ۱۲,۹۵۶,۳۰۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۶۶۵ | ۰.۸۵ % | ۴,۰۰۴,۶۴۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۶۶,۶۲۳,۱۵۵ | ۷۹.۰۳ % | ۱۲,۹۵۶,۳۰۱ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۶۶۵ | ۰.۸۵ % | ۴,۰۰۴,۶۵۶ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۶۶,۴۱۱,۴۲۹ | ۷۹.۰۱ % | ۱۲,۹۱۶,۳۷۸ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۲۵۵ | ۰.۸۶ % | ۴,۰۰۴,۶۶۲ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۶۶,۴۱۱,۴۲۹ | ۷۹.۰۱ % | ۱۲,۹۱۶,۳۷۸ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۲۵۵ | ۰.۸۶ % | ۴,۰۰۴,۶۶۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۶۵,۰۴۱,۴۵۲ | ۷۸.۷ % | ۱۲,۸۶۶,۵۲۲ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۵۱۷ | ۰.۸۹ % | ۴,۰۰۴,۶۷۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |