صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۸۶,۹۱۹,۰۷۴ | ۷۹.۷۸ % | ۱۶,۴۷۷,۲۶۷ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۶۶ | ۱.۴۳ % | ۳,۹۸۶,۸۸۳ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۸۶,۹۱۹,۰۷۴ | ۷۹.۷۸ % | ۱۶,۴۷۷,۲۶۷ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱,۳۶۶ | ۱.۴۳ % | ۳,۹۸۶,۸۸۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۸۶,۴۸۸,۴۹۲ | ۷۹.۷۵ % | ۱۶,۴۱۳,۴۹۷ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳,۵۷۶ | ۱.۴۴ % | ۳,۹۸۶,۸۹۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۸۶,۰۷۳,۲۲۳ | ۷۹.۶۶ % | ۱۶,۴۱۵,۲۰۴ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۵۱۲ | ۱.۴۶ % | ۳,۹۸۶,۹۰۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۸۵,۹۳۹,۹۱۸ | ۷۹.۵۹ % | ۱۶,۴۱۷,۳۶۲ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۷۷۰ | ۱.۵۱ % | ۳,۹۸۶,۹۰۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۸۵,۹۳۹,۹۱۸ | ۷۹.۵۹ % | ۱۶,۴۱۷,۳۶۲ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۷۷۰ | ۱.۵۱ % | ۳,۹۸۶,۹۱۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۸۵,۹۳۹,۹۱۸ | ۷۹.۵۹ % | ۱۶,۴۱۷,۳۶۲ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳,۱۵۸ | ۱.۵۱ % | ۳,۹۸۶,۹۱۷ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۸۵,۵۴۹,۴۰۹ | ۷۹.۳ % | ۱۶,۴۹۶,۶۸۱ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۴۵۶ | ۱.۶۲ % | ۴,۰۹۶,۵۰۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۸۳,۸۹۱,۹۸۹ | ۷۹.۰۱ % | ۱۶,۴۲۱,۹۰۱ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۳۷۷ | ۱.۶۷ % | ۴,۰۹۶,۴۴۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۸۳,۲۲۸,۵۱۹ | ۷۹ % | ۱۶,۲۴۶,۹۴۲ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۳,۲۰۱ | ۱.۶۹ % | ۴,۰۹۶,۳۷۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |