صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۹۱,۵۱۰,۸۱۶ | ۸۰.۱۱ % | ۱۷,۲۳۷,۰۸۵ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۷۷۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۹۸۶,۷۹۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۹۱,۵۱۰,۸۱۶ | ۸۰.۱۱ % | ۱۷,۲۳۷,۰۸۵ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۷۷۵ | ۱.۳۱ % | ۳,۹۸۶,۷۹۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۹۱,۵۴۸,۸۸۰ | ۷۹.۴۶ % | ۱۷,۳۳۲,۴۰۲ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۰,۲۶۷ | ۲.۰۴ % | ۳,۹۸۶,۸۰۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۹۱,۱۴۳,۰۲۹ | ۸۰.۱ % | ۱۷,۲۷۸,۸۹۷ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶,۳۸۶ | ۱.۲۱ % | ۳,۹۸۶,۸۰۹ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۹۰,۱۸۵,۱۹۲ | ۷۹.۸۳ % | ۱۷,۲۵۳,۶۴۳ | ۱۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۶۱۹ | ۱.۳۷ % | ۳,۹۸۶,۸۱۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۸۹,۶۳۰,۹۸۲ | ۷۹.۶۲ % | ۱۷,۳۸۵,۱۴۳ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۵۰۰ | ۱.۴ % | ۳,۹۸۶,۸۲۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۸۹,۸۳۰,۳۹۶ | ۷۹.۶۴ % | ۱۷,۳۹۶,۷۳۵ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۵۸۷ | ۱.۴ % | ۳,۹۸۶,۸۲۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۸۹,۸۳۰,۳۹۶ | ۷۹.۶۴ % | ۱۷,۳۹۶,۷۳۵ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۵۸۷ | ۱.۴ % | ۳,۹۸۶,۸۳۱ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۸۹,۸۳۰,۳۹۶ | ۷۹.۶۴ % | ۱۷,۳۹۶,۷۳۵ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۵۸۷ | ۱.۴ % | ۳,۹۸۶,۸۳۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۸۹,۶۳۷,۶۵۷ | ۷۹.۵۸ % | ۱۷,۴۰۶,۷۳۴ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۳,۹۰۸ | ۱.۴۳ % | ۳,۹۸۶,۸۴۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |