صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۷۷,۸۴۴,۴۰۹ | ۷۸.۴۶ % | ۱۵,۶۹۴,۷۲۰ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۵۲۲ | ۱.۷ % | ۳,۹۸۶,۹۹۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۷۷,۳۵۴,۴۷۴ | ۷۸.۴۳ % | ۱۵,۴۹۷,۶۸۷ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۳,۷۶۱ | ۱.۸۲ % | ۳,۹۸۷,۰۰۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۷۸,۵۲۲,۵۷۱ | ۷۸.۶۵ % | ۱۵,۵۱۵,۱۷۵ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۹,۴۱۹ | ۱.۸۱ % | ۳,۹۸۷,۰۰۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۷۸,۴۰۷,۶۱۳ | ۷۸.۷۸ % | ۱۵,۳۴۴,۷۹۶ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۲,۱۸۲ | ۱.۷۹ % | ۳,۹۸۷,۰۱۲ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۷۸,۰۵۸,۴۰۷ | ۷۸.۷۶ % | ۱۵,۳۰۴,۹۰۲ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳,۶۹۱ | ۱.۷۷ % | ۳,۹۸۷,۰۱۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۷۸,۳۱۹,۳۱۷ | ۷۸.۷۷ % | ۱۵,۳۶۵,۲۱۹ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۲۰۷ | ۱.۷۷ % | ۳,۹۸۷,۰۲۴ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۷۸,۳۱۹,۳۱۷ | ۷۸.۷۷ % | ۱۵,۳۶۵,۲۱۹ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۲۰۷ | ۱.۷۷ % | ۳,۹۸۷,۰۲۹ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۷۸,۳۱۹,۳۱۷ | ۷۸.۷۷ % | ۱۵,۳۶۵,۲۱۹ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۲۰۷ | ۱.۷۷ % | ۳,۹۸۷,۰۳۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۷۸,۴۱۰,۱۰۸ | ۷۸.۷۸ % | ۱۵,۱۶۶,۴۸۳ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۱۹۵ | ۱.۹۸ % | ۳,۹۸۷,۰۴۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۷۸,۳۷۷,۵۹۰ | ۷۸.۹ % | ۱۵,۱۸۹,۰۶۸ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۳,۰۸۷ | ۱.۷۹ % | ۳,۹۸۷,۰۴۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |