صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۱۳۶,۰۳۷,۹۰۱ | ۸۱.۵۹ % | ۱۹,۷۵۳,۹۵۴ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶,۵۴۸ | ۲.۱۶ % | ۷,۳۲۷,۴۶۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۱۳۲,۹۶۲,۸۳۹ | ۸۱.۱۵ % | ۱۹,۹۳۴,۸۰۶ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱,۹۵۲ | ۲.۱۱ % | ۷,۵۰۲,۲۸۸ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۱۲۶,۹۲۶,۳۷۴ | ۸۰.۹۲ % | ۱۹,۱۴۴,۵۲۴ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۶,۱۸۰ | ۲.۲۱ % | ۷,۳۱۸,۸۴۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۱۲۱,۰۸۴,۴۵۷ | ۸۰.۶۷ % | ۱۸,۳۵۱,۶۴۹ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۱,۲۳۹ | ۲.۲۳ % | ۷,۳۱۸,۸۴۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۱۲۱,۰۸۴,۴۵۷ | ۸۰.۶۷ % | ۱۸,۳۵۱,۶۴۹ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۱,۲۳۹ | ۲.۲۳ % | ۷,۳۱۸,۸۵۸ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۱۲۱,۰۸۴,۴۵۷ | ۸۰.۶۷ % | ۱۸,۳۵۱,۶۴۹ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۱,۲۴۰ | ۲.۲۳ % | ۷,۳۱۸,۸۶۷ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۱۲۱,۰۵۵,۹۳۹ | ۸۰.۸ % | ۱۸,۲۲۱,۱۸۳ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۸۸۲ | ۲.۱۵ % | ۷,۳۱۸,۸۷۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱۱۵,۷۷۵,۰۱۵ | ۸۰.۴۴ % | ۱۷,۶۴۱,۵۸۱ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۶,۶۲۴ | ۲.۲۲ % | ۷,۳۱۸,۸۸۵ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱۱۱,۰۱۲,۸۷۴ | ۸۰.۰۹ % | ۱۷,۰۷۵,۱۸۵ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۵۴۴ | ۲.۳۲ % | ۷,۳۱۸,۸۹۵ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۱۱۰,۷۱۳,۷۵۵ | ۸۰.۱۸ % | ۱۶,۸۲۴,۸۶۶ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۹,۲۶۸ | ۲.۳۳ % | ۷,۳۱۸,۹۰۴ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |