ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۶۳,۱۷۱,۸۹۴	۷۳.۴۵ %	۱۶,۲۵۵,۹۵۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۷۵	۴.۰۹ %	۲۷,۷۰۰,۳۷۴	۱۲.۴۷ %	۵,۹۴۱,۶۳۳	۲.۶۷ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۶۳,۱۷۱,۸۹۴	۷۳.۴۵ %	۱۶,۲۵۵,۹۵۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۷۵	۴.۰۹ %	۲۷,۶۹۴,۲۸۰	۱۲.۴۷ %	۵,۹۴۱,۶۳۳	۲.۶۷ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۶۳,۱۷۱,۸۹۴	۷۳.۴۶ %	۱۶,۲۵۵,۹۵۹	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۷۵	۴.۰۹ %	۲۷,۶۸۸,۱۹۵	۱۲.۴۶ %	۵,۹۴۱,۶۳۳	۲.۶۷ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۶۱,۸۴۱,۰۸۲	۷۳.۲۷ %	۱۶,۲۵۹,۳۳۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۳۱۸	۱.۲۵ %	۳۴,۰۱۶,۱۵۱	۱۵.۴ %	۶,۰۰۸,۴۲۴	۲.۷۲ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۶۳,۶۱۳,۳۲۷	۷۳.۴۳ %	۱۶,۳۱۸,۵۰۸	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۸۳۱	۱.۲۳ %	۳۴,۰۰۷,۲۳۶	۱۵.۲۶ %	۶,۱۳۱,۶۴۵	۲.۷۵ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۶۷,۲۰۰,۲۲۵	۷۳.۷۸ %	۱۶,۴۴۵,۲۰۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۰۳۴	۱.۲۳ %	۳۳,۹۹۵,۵۷۷	۱۵ %	۶,۱۷۷,۷۶۹	۲.۷۳ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۶۷,۲۰۰,۲۲۵	۷۳.۷۹ %	۱۶,۴۴۵,۲۰۲	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱,۰۳۴	۱.۲۳ %	۳۳,۹۸۵,۱۹۱	۱۵ %	۶,۱۷۷,۷۶۹	۲.۷۳ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۶۸,۲۵۹,۶۶۹	۷۳.۹ %	۱۶,۴۳۲,۶۴۷	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۰,۱۰۵	۱.۲۱ %	۳۳,۹۷۴,۸۱۹	۱۴.۹۲ %	۶,۲۴۹,۹۵۱	۲.۷۵ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۶۸,۲۵۹,۶۶۹	۷۳.۹۱ %	۱۶,۴۳۲,۶۴۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۰,۱۰۵	۱.۲۱ %	۳۳,۹۶۴,۴۶۱	۱۴.۹۲ %	۶,۲۴۹,۹۵۱	۲.۷۵ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۶۸,۲۵۹,۶۶۹	۷۳.۹۱ %	۱۶,۴۳۲,۶۴۷	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۰,۱۰۵	۱.۲۱ %	۳۳,۹۵۴,۱۱۸	۱۴.۹۱ %	۶,۲۴۹,۹۵۱	۲.۷۵ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...225 »