ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۲۰۹,۲۱۴,۱۵۹	۷۳.۸۷ %	۲۱,۲۵۱,۵۵۳	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۳,۶۴۱	۱.۵۹ %	۳۳,۰۰۰,۹۷۰	۱۱.۶۵ %	۱۵,۲۵۱,۴۷۵	۵.۳۸ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۲۰۴,۷۵۶,۴۶۶	۷۳.۶ %	۲۰,۹۶۲,۹۹۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۳,۶۴۱	۱.۶۲ %	۳۲,۸۸۷,۶۲۴	۱۱.۸۲ %	۱۵,۰۸۷,۲۱۱	۵.۴۲ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰۰,۰۹۶,۱۴۴	۷۳.۲۸ %	۲۰,۶۵۸,۰۹۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۳,۶۴۱	۱.۶۵ %	۳۲,۷۴۵,۰۹۶	۱۱.۹۹ %	۱۵,۰۵۶,۲۹۸	۵.۵۱ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۲۰۰,۲۹۰,۴۷۲	۷۳.۳۷ %	۲۰,۲۸۱,۹۳۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۴۲,۴۷۱	۱.۶۶ %	۳۲,۷۱۶,۹۶۷	۱۱.۹۸ %	۱۵,۱۷۲,۲۷۶	۵.۵۶ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۲۰۲,۶۵۶,۸۵۸	۷۳.۶۵ %	۲۰,۳۵۰,۴۱۷	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۷,۸۷۰	۱.۶۶ %	۳۲,۴۶۵,۲۰۲	۱۱.۸ %	۱۵,۱۴۸,۷۲۰	۵.۵۱ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۲۰۲,۶۵۶,۸۵۸	۷۳.۶۵ %	۲۰,۳۵۰,۴۱۷	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۷,۸۷۰	۱.۶۶ %	۳۲,۴۵۴,۹۱۶	۱۱.۷۹ %	۱۵,۱۴۸,۷۲۰	۵.۵۱ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۰۲,۶۵۶,۸۵۸	۷۳.۶۵ %	۲۰,۳۵۰,۴۱۷	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۴۶,۹۲۲	۱.۶۵ %	۳۲,۴۵۵,۵۹۶	۱۱.۸ %	۱۵,۱۴۸,۷۲۰	۵.۵۱ %
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۱۰,۰۴۲,۴۶۱	۷۶.۱۳ %	۲۰,۱۴۷,۳۸۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۳,۶۳۴	۱.۶۴ %	۲۶,۱۲۲,۲۷۹	۹.۴۷ %	۱۵,۰۸۶,۱۰۱	۵.۴۷ %
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۲۱۰,۳۸۶,۳۲۸	۷۶.۲ %	۱۹,۹۳۸,۰۹۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۴,۹۰۸	۱.۶۴ %	۲۶,۱۱۰,۲۴۶	۹.۴۶ %	۱۵,۱۳۶,۰۸۳	۵.۴۸ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲۱۴,۰۲۸,۴۹۰	۷۶.۵۹ %	۱۹,۶۵۸,۶۹۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۴,۹۰۸	۱.۶۲ %	۲۶,۲۱۳,۷۵۹	۹.۳۸ %	۱۵,۰۴۴,۳۱۹	۵.۳۸ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...225 »