صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲۰۱,۸۲۰,۱۰۷ | ۷۷.۸۳ % | ۲۰,۱۷۳,۷۴۳ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۸۸ % | ۲۷,۹۴۴,۶۶۰ | ۱۰.۷۸ % | ۷,۰۸۸,۰۸۹ | ۲.۷۳ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲۰۵,۹۶۱,۷۶۴ | ۸۰.۰۸ % | ۲۰,۱۸۲,۳۰۳ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۸۹ % | ۲۱,۷۹۱,۴۰۷ | ۸.۴۷ % | ۶,۹۹۱,۸۵۱ | ۲.۷۲ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۲۰۴,۸۴۴,۳۲۰ | ۸۰.۱۱ % | ۱۹,۸۹۶,۶۹۹ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۸۹ % | ۲۱,۶۸۸,۴۱۴ | ۸.۴۸ % | ۶,۹۸۲,۷۱۱ | ۲.۷۳ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۲۰۴,۸۴۴,۳۲۰ | ۸۰.۱۱ % | ۱۹,۸۹۶,۶۹۹ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۸۹ % | ۲۱,۶۸۶,۵۷۶ | ۸.۴۸ % | ۶,۹۸۲,۷۱۱ | ۲.۷۳ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۲۰۴,۸۴۴,۳۲۰ | ۸۰.۱۱ % | ۱۹,۸۹۶,۶۹۹ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۸۹ % | ۲۱,۶۸۴,۷۴۱ | ۸.۴۸ % | ۶,۹۸۲,۷۱۱ | ۲.۷۳ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲۰۲,۴۸۲,۱۰۰ | ۷۹.۹۹ % | ۱۹,۷۱۴,۴۲۱ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۹ % | ۲۱,۶۸۲,۹۰۹ | ۸.۵۷ % | ۶,۹۷۶,۸۸۳ | ۲.۷۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۹۹,۴۲۰,۳۳۶ | ۷۹.۷۸ % | ۱۹,۶۰۴,۰۳۴ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۹۱ % | ۲۱,۶۷۹,۷۳۸ | ۸.۶۷ % | ۶,۹۷۹,۱۳۴ | ۲.۷۹ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۹۵,۷۲۳,۵۴۶ | ۷۹.۵۱ % | ۱۹,۵۰۵,۱۹۹ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۱۰۳ | ۰.۹۳ % | ۲۱,۷۰۳,۸۴۸ | ۸.۸۲ % | ۶,۹۳۵,۸۲۵ | ۲.۸۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۹۱,۹۲۰,۷۵۸ | ۷۹.۲۳ % | ۱۹,۴۱۶,۷۲۸ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۳,۰۷۳ | ۰.۹۴ % | ۲۱,۶۸۱,۶۳۸ | ۸.۹۵ % | ۶,۹۳۶,۵۲۶ | ۲.۸۶ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۸۸,۶۳۴,۵۰۸ | ۷۸.۹۵ % | ۱۹,۳۰۴,۴۶۲ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۵۴۴ | ۰.۹۵ % | ۲۱,۶۸۱,۳۳۶ | ۹.۰۷ % | ۷,۰۱۸,۷۸۲ | ۲.۹۴ % |