صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۷۸,۷۳۵,۶۷۳ | ۷۴.۵۷ % | ۱۷,۰۹۰,۹۴۸ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۵,۶۷۶ | ۱.۸۸ % | ۲۶,۲۶۷,۵۷۰ | ۱۰.۹۶ % | ۱۳,۰۹۷,۹۲۰ | ۵.۴۶ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۷۳,۹۰۲,۹۷۵ | ۷۴.۲۳ % | ۱۶,۷۴۲,۷۵۷ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴,۳۹۳ | ۱.۹۲ % | ۲۶,۲۲۳,۵۳۷ | ۱۱.۱۹ % | ۱۲,۸۹۴,۷۲۴ | ۵.۵ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱۶۹,۴۵۰,۱۵۱ | ۷۳.۸۸ % | ۱۶,۴۷۸,۶۰۳ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۰,۲۰۵ | ۱.۹۹ % | ۲۶,۰۲۹,۲۱۷ | ۱۱.۳۵ % | ۱۲,۸۴۰,۱۸۳ | ۵.۶ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۶۹,۴۵۰,۱۵۱ | ۷۳.۸۸ % | ۱۶,۴۷۸,۶۰۳ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۰,۲۰۵ | ۱.۹۹ % | ۲۶,۰۲۲,۷۸۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۲,۸۴۰,۱۸۳ | ۵.۶ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۶۹,۴۵۰,۱۵۱ | ۷۳.۸۸ % | ۱۶,۴۷۸,۶۰۳ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۰,۲۱۶ | ۱.۹۹ % | ۲۶,۰۱۶,۳۶۸ | ۱۱.۳۴ % | ۱۲,۸۴۰,۱۸۳ | ۵.۶ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۶۹,۹۵۴,۲۴۴ | ۷۳.۹۳ % | ۱۶,۵۴۶,۱۵۳ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۵,۹۸۴ | ۱.۹۸ % | ۲۶,۰۰۹,۹۵۷ | ۱۱.۳۱ % | ۱۲,۸۳۳,۰۸۱ | ۵.۵۸ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۶۹,۶۶۴,۱۹۶ | ۷۳.۸۹ % | ۱۶,۵۹۸,۲۹۲ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۰,۲۱۴ | ۱.۹۷ % | ۲۶,۰۳۶,۰۶۳ | ۱۱.۳۴ % | ۱۲,۷۸۹,۲۱۴ | ۵.۵۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۶۷,۴۸۶,۹۵۴ | ۷۳.۶۴ % | ۱۶,۵۳۲,۴۷۰ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸,۵۵۷ | ۲ % | ۲۵,۹۹۶,۹۲۶ | ۱۱.۴۳ % | ۱۲,۸۸۵,۳۶۰ | ۵.۶۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۷۰,۷۳۹,۲۲۶ | ۷۳.۹ % | ۱۶,۷۰۵,۰۱۱ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۲۱۴ | ۱.۱۸ % | ۲۷,۸۰۹,۰۸۴ | ۱۲.۰۴ % | ۱۳,۰۵۲,۹۹۸ | ۵.۶۵ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۷۵,۱۷۴,۱۷۲ | ۷۴.۲۸ % | ۱۶,۹۹۴,۴۱۶ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۲۱۴ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۸۰۲,۹۰۹ | ۱۱.۷۹ % | ۱۳,۱۴۷,۵۷۹ | ۵.۵۷ % |