صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۸۴,۵۸۹,۵۹۴ | ۷۵.۰۷ % | ۱۷,۶۳۰,۲۷۱ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۰۸۲ | ۰.۹۳ % | ۳۳,۸۰۱,۲۹۵ | ۱۳.۷۵ % | ۷,۵۷۳,۵۲۰ | ۳.۰۸ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۹۰,۵۵۸,۶۶۹ | ۷۶.۰۳ % | ۱۷,۷۶۵,۰۹۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۱,۶۱۵ | ۱.۱۷ % | ۳۱,۷۰۸,۷۰۶ | ۱۲.۶۵ % | ۷,۶۴۷,۴۸۸ | ۳.۰۵ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۹۵,۴۷۴,۴۴۵ | ۷۶.۹۷ % | ۱۸,۲۷۶,۹۰۶ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۱,۶۱۵ | ۱.۱۲ % | ۳۰,۱۶۰,۱۸۴ | ۱۱.۸۸ % | ۷,۱۹۸,۸۸۶ | ۲.۸۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۹۹,۵۶۱,۳۵۳ | ۷۷.۳ % | ۱۸,۳۷۰,۲۱۶ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۰۸۲ | ۰.۸۸ % | ۳۰,۶۹۴,۷۸۶ | ۱۱.۸۹ % | ۷,۲۴۸,۳۸۵ | ۲.۸۱ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲۰۰,۱۱۷,۰۶۷ | ۷۷.۳۴ % | ۱۸,۵۱۹,۷۲۱ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۰۸۲ | ۰.۸۸ % | ۳۰,۵۵۹,۹۳۶ | ۱۱.۸۱ % | ۷,۲۸۷,۴۵۵ | ۲.۸۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲۰۱,۷۳۳,۵۸۸ | ۷۷.۴۳ % | ۱۸,۶۴۷,۴۴۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۹,۰۶۶ | ۰.۸۹ % | ۳۰,۵۵۲,۲۵۵ | ۱۱.۷۳ % | ۷,۲۷۸,۷۶۲ | ۲.۷۹ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲۰۱,۷۳۳,۵۸۸ | ۷۷.۴۳ % | ۱۸,۶۴۷,۴۴۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۹,۰۶۶ | ۰.۸۹ % | ۳۰,۵۴۴,۵۸۵ | ۱۱.۷۲ % | ۷,۲۷۸,۷۶۲ | ۲.۷۹ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲۰۱,۷۳۳,۵۸۸ | ۷۷.۴۴ % | ۱۸,۶۴۷,۴۴۳ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۹,۰۶۶ | ۰.۸۹ % | ۳۰,۵۳۶,۹۲۵ | ۱۱.۷۲ % | ۷,۲۷۸,۷۶۲ | ۲.۷۹ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۰۲,۳۲۵,۳۳۷ | ۷۷.۴۷ % | ۱۸,۷۶۶,۷۵۱ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۸۷ % | ۳۰,۵۲۹,۲۷۶ | ۱۱.۶۹ % | ۷,۲۶۶,۵۴۴ | ۲.۷۸ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲۰۲,۹۳۵,۹۱۹ | ۷۷.۶۸ % | ۱۸,۸۶۰,۶۲۵ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۸۷ % | ۲۹,۹۸۱,۴۶۷ | ۱۱.۴۸ % | ۷,۱۷۳,۵۲۶ | ۲.۷۵ % |