ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۵۷,۱۰۸,۴۱۲	۷۶.۱۲ %	۱۹,۲۸۹,۲۶۱	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۵۳	۰.۰۹ %	۱۴,۱۸۰,۹۲۰	۶.۸۷ %	۱۵,۶۴۳,۳۶۰	۷.۵۸ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵۶,۶۰۶,۸۳۰	۷۵.۹۵ %	۱۹,۲۴۶,۴۴۰	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۱۵۱	۰.۱۶ %	۱۴,۳۶۱,۵۰۷	۶.۹۷ %	۱۵,۶۴۰,۸۰۸	۷.۵۹ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱	۷۶.۱۳ %	۱۹,۲۱۴,۶۰۲	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰ %	۱۴,۳۶۱,۳۳۱	۶.۹۷ %	۱۵,۶۲۲,۶۵۳	۷.۵۸ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱	۷۶.۱۳ %	۱۹,۲۱۴,۶۰۲	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۷	۰ %	۱۴,۳۶۱,۱۵۴	۶.۹۷ %	۱۵,۶۲۲,۶۵۳	۷.۵۸ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱	۷۶.۱۳ %	۱۹,۲۱۴,۶۰۲	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰ %	۱۴,۳۶۰,۹۷۸	۶.۹۷ %	۱۵,۶۲۲,۶۵۳	۷.۵۸ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۵۶,۹۴۷,۸۵۱	۷۶.۱۳ %	۱۹,۲۱۴,۹۲۵	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰ %	۱۴,۳۶۰,۸۰۲	۶.۹۷ %	۱۵,۶۲۲,۶۵۳	۷.۵۸ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۵۷,۰۹۲,۷۳۶	۷۶.۲۴ %	۱۹,۱۸۴,۳۹۵	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰ %	۱۴,۱۶۷,۰۷۷	۶.۸۸ %	۱۵,۶۰۹,۵۶۴	۷.۵۸ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۵۶,۵۴۵,۲۱۶	۷۶.۱۶ %	۱۹,۱۵۵,۵۷۷	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰ %	۱۴,۱۶۷,۰۲۷	۶.۸۹ %	۱۵,۶۹۲,۲۰۳	۷.۶۳ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۵۶,۴۴۹,۹۴۶	۷۶.۱۵ %	۱۹,۱۴۹,۰۶۲	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰ %	۱۴,۱۶۶,۹۷۷	۶.۹ %	۱۵,۶۸۴,۳۶۶	۷.۶۳ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۵۶,۶۳۱,۵۲۶	۷۶.۱۵ %	۱۹,۲۲۵,۷۶۰	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۶	۰ %	۱۴,۱۶۶,۹۲۷	۶.۸۹ %	۱۵,۶۷۳,۵۷۸	۷.۶۲ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...225 »