صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱۶۲,۰۳۳,۷۶۵ | ۷۶.۹۲ % | ۱۸,۸۶۱,۱۴۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۷۲۳ | ۶.۷۳ % | ۱۵,۵۷۶,۸۷۰ | ۷.۴ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱۶۱,۴۹۹,۸۳۸ | ۷۶.۹۱ % | ۱۸,۷۷۸,۷۱۲ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۶۷۴ | ۶.۷۵ % | ۱۵,۵۴۹,۱۱۲ | ۷.۴ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱۶۱,۴۹۹,۸۳۸ | ۷۶.۹۱ % | ۱۸,۷۷۸,۷۱۲ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۶۲۵ | ۶.۷۵ % | ۱۵,۵۴۹,۱۱۲ | ۷.۴ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱۶۰,۳۵۸,۹۱۰ | ۷۶.۸۳ % | ۱۸,۶۵۰,۵۷۵ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۵۷۶ | ۶.۷۹ % | ۱۵,۵۳۲,۱۴۹ | ۷.۴۴ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱۵۸,۴۵۷,۲۰۲ | ۷۶.۷۲ % | ۱۸,۴۴۷,۰۴۹ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۵۲۷ | ۶.۸۶ % | ۱۵,۴۸۱,۲۳۸ | ۷.۵ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱۵۸,۴۵۷,۲۰۲ | ۷۶.۷۲ % | ۱۸,۴۴۷,۰۴۹ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۴۷۸ | ۶.۸۶ % | ۱۵,۴۸۱,۲۳۸ | ۷.۵ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱۵۸,۴۵۷,۲۰۲ | ۷۶.۷۲ % | ۱۸,۴۴۷,۰۴۹ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۴۲۹ | ۶.۸۶ % | ۱۵,۴۸۱,۲۳۸ | ۷.۵ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱۵۸,۲۲۱,۱۲۵ | ۷۶.۷۲ % | ۱۸,۳۹۲,۷۸۴ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۳۷۳ | ۶.۸۷ % | ۱۵,۴۵۶,۶۱۱ | ۷.۴۹ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱۵۸,۲۳۵,۸۶۰ | ۷۶.۷۴ % | ۱۸,۳۴۴,۹۲۱ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۳۲۴ | ۶.۸۷ % | ۱۵,۴۴۵,۷۲۶ | ۷.۴۹ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱۵۷,۲۳۴,۴۲۵ | ۷۶.۵۴ % | ۱۸,۲۷۲,۲۶۹ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۶۵۴ | ۰.۱۶ % | ۱۴,۱۶۶,۲۶۹ | ۶.۹ % | ۱۵,۴۲۵,۷۷۳ | ۷.۵۱ % |