صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۴۹,۳۱۶,۴۶۰ | ۷۵.۵۸ % | ۱۸,۴۸۴,۸۹۶ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۱ | ۰ % | ۲۲,۷۲۵,۸۴۲ | ۱۱.۵ % | ۷,۰۱۹,۸۶۶ | ۳.۵۵ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱۴۸,۰۶۵,۳۳۸ | ۷۵.۴۷ % | ۱۸,۳۹۰,۵۶۷ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶ | ۰ % | ۲۲,۷۲۰,۰۸۸ | ۱۱.۵۸ % | ۷,۰۲۱,۶۵۰ | ۳.۵۸ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱۴۸,۰۶۵,۳۳۸ | ۷۵.۴۷ % | ۱۸,۳۹۰,۵۶۷ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶ | ۰ % | ۲۲,۷۱۴,۳۴۲ | ۱۱.۵۸ % | ۷,۰۲۱,۶۵۰ | ۳.۵۸ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱۴۸,۰۶۵,۳۳۸ | ۷۵.۴۷ % | ۱۸,۳۹۰,۵۶۷ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶ | ۰ % | ۲۲,۷۰۸,۶۰۴ | ۱۱.۵۷ % | ۷,۰۲۱,۶۵۰ | ۳.۵۸ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱۴۶,۳۱۹,۱۴۰ | ۷۴.۵۸ % | ۱۸,۳۶۰,۹۸۳ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۴,۶۲۱,۷۹۰ | ۱۲.۵۵ % | ۶,۸۹۰,۶۲۵ | ۳.۵۱ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱۴۲,۷۶۱,۱۳۴ | ۷۳.۹۷ % | ۱۸,۳۵۴,۰۷۳ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۹۷,۱۴۹ | ۱۱.۷۶ % | ۹,۱۹۰,۳۵۹ | ۴.۷۶ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱۴۰,۸۴۳,۹۶۵ | ۷۳.۸۴ % | ۱۸,۲۴۸,۷۰۷ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۹۱,۴۳۳ | ۱۱.۹ % | ۸,۹۵۲,۲۶۲ | ۴.۶۹ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱۳۹,۲۹۲,۲۱۹ | ۷۳.۶۶ % | ۱۸,۱۵۱,۸۶۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۴ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۶۸۵,۷۲۵ | ۱۲ % | ۸,۹۴۸,۵۷۵ | ۴.۷۳ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱۳۸,۵۶۴,۶۴۰ | ۷۳.۶۱ % | ۱۸,۰۵۸,۰۸۷ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۸۰,۰۲۳ | ۱۲.۰۵ % | ۸,۹۲۹,۲۸۶ | ۴.۷۴ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱۳۸,۵۶۴,۶۴۰ | ۷۳.۶۲ % | ۱۸,۰۵۸,۰۸۷ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵ | ۰ % | ۲۲,۶۷۴,۳۳۰ | ۱۲.۰۵ % | ۸,۹۲۹,۲۸۶ | ۴.۷۴ % |