ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۵۱,۹۸۳,۰۹۳	۷۷.۰۳ %	۱۸,۵۸۳,۶۰۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰ %	۱۶,۷۹۱,۰۴۵	۸.۵۱ %	۹,۹۴۸,۷۵۴	۵.۰۴ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۵۱,۹۸۳,۰۹۳	۷۷.۰۳ %	۱۸,۵۸۳,۶۰۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰ %	۱۶,۷۸۹,۱۷۲	۸.۵۱ %	۹,۹۴۸,۷۵۴	۵.۰۴ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۵۵,۰۵۴,۸۶۹	۷۷.۹۱ %	۱۸,۵۹۰,۴۷۵	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰ %	۱۵,۴۳۴,۹۳۴	۷.۷۶ %	۹,۹۴۰,۴۰۱	۴.۹۹ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۵۵,۹۶۰,۲۵۰	۷۷.۹۷ %	۱۹,۹۴۷,۷۳۲	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰ %	۱۴,۱۸۲,۱۶۶	۷.۰۹ %	۹,۹۳۲,۵۰۶	۴.۹۷ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۵۶,۷۴۳,۱۲۸	۷۸.۰۳ %	۱۹,۹۷۲,۳۷۲	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۰ %	۱۴,۱۸۱,۹۸۷	۷.۰۶ %	۹,۹۸۵,۴۰۹	۴.۹۷ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۵۷,۳۷۲,۸۶۸	۷۸.۰۷ %	۱۹,۹۸۸,۲۴۴	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۳	۰.۰۳ %	۱۴,۱۸۱,۸۰۹	۷.۰۴ %	۹,۹۷۸,۴۵۹	۴.۹۵ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۵۷,۷۷۵,۳۶۱	۷۵.۹۸ %	۲۰,۰۰۹,۸۶۲	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۲,۶۴۲	۲.۷۹ %	۱۴,۱۸۱,۶۳۰	۶.۸۳ %	۹,۸۹۸,۴۲۱	۴.۷۷ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۵۷,۷۷۵,۳۶۱	۷۵.۹۸ %	۲۰,۰۰۹,۸۶۲	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۲,۶۴۲	۲.۷۹ %	۱۴,۱۸۱,۴۵۲	۶.۸۳ %	۹,۸۹۸,۴۲۱	۴.۷۷ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۵۷,۷۷۵,۳۶۱	۷۵.۹۸ %	۲۰,۰۰۹,۸۶۲	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۲,۶۴۲	۲.۷۹ %	۱۴,۱۸۱,۲۷۵	۶.۸۳ %	۹,۸۹۸,۴۲۱	۴.۷۷ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۵۸,۲۶۶,۳۵۳	۷۶.۱۸ %	۱۹,۸۷۱,۸۳۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۱	۰.۰۱ %	۱۹,۷۱۲,۳۲۴	۹.۴۹ %	۹,۸۸۵,۵۹۸	۴.۷۶ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...225 »