ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۵۰,۱۸۴,۴۹۴	۷۴.۹۴ %	۱۸,۴۱۸,۹۸۸	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۴۱۹	۱.۰۱ %	۱۴,۴۷۸,۲۷۶	۷.۲۲ %	۱۵,۳۰۷,۰۷۳	۷.۶۴ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۱۵۰,۱۸۴,۴۹۴	۷۴.۹۴ %	۱۸,۴۱۸,۹۸۸	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴,۸۶۷	۱.۱۷ %	۱۴,۱۶۷,۷۸۱	۷.۰۷ %	۱۵,۳۰۷,۰۷۳	۷.۶۴ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۵۰,۱۸۴,۴۹۴	۷۴.۹۴ %	۱۸,۴۱۸,۹۸۸	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴,۸۶۷	۱.۱۷ %	۱۴,۱۶۷,۷۳۴	۷.۰۷ %	۱۵,۳۰۷,۰۷۳	۷.۶۴ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۴۹,۹۸۸,۴۲۸	۷۵.۸ %	۱۸,۳۹۹,۱۹۰	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۴۱۹	۱.۰۲ %	۱۴,۱۶۷,۶۸۷	۷.۱۶ %	۱۳,۲۹۴,۴۵۶	۶.۷۲ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۹,۷۳۷,۲۸۳	۷۳.۶۸ %	۱۸,۴۲۵,۰۱۷	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۰,۳۲۷	۲.۶ %	۱۶,۱۸۹,۵۴۹	۷.۹۷ %	۱۳,۵۹۵,۴۸۱	۶.۶۹ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۴۹,۲۷۸,۸۵۳	۷۵.۶ %	۱۸,۳۸۲,۸۸۲	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۰,۳۲۷	۲.۶۷ %	۱۶,۱۸۷,۹۹۴	۸.۲ %	۸,۳۳۵,۷۵۳	۴.۲۲ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۵۴,۸۶۲,۱۰۲	۷۶.۰۱ %	۱۹,۰۶۱,۵۶۵	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰ %	۲۱,۴۶۵,۷۶۷	۱۰.۵۴ %	۸,۳۳۶,۰۲۸	۴.۰۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۵۴,۸۶۲,۱۰۲	۷۶.۰۲ %	۱۹,۰۶۱,۵۶۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰ %	۲۱,۴۶۴,۲۱۶	۱۰.۵۴ %	۸,۳۳۶,۰۲۸	۴.۰۹ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۵۴,۸۶۲,۱۰۲	۷۶.۰۲ %	۱۹,۰۶۱,۵۶۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰ %	۲۱,۴۶۲,۶۶۷	۱۰.۵۴ %	۸,۳۳۶,۰۲۸	۴.۰۹ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۵۷,۷۶۳,۸۷۱	۷۶.۰۸ %	۱۹,۸۱۱,۲۶۳	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۰ %	۲۱,۴۵۷,۵۰۷	۱۰.۳۵ %	۸,۳۳۵,۱۴۷	۴.۰۲ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...220 »