صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۵۸,۵۸۵,۰۸۵ | ۷۶.۱۲ % | ۱۹,۹۶۶,۴۵۹ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۰ % | ۲۱,۴۵۲,۳۵۴ | ۱۰.۳ % | ۸,۳۲۹,۳۵۰ | ۴ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱۶۰,۳۱۱,۰۶۲ | ۷۶.۲۳ % | ۲۰,۲۱۵,۵۰۵ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۴۷,۲۰۸ | ۱۰.۲ % | ۸,۳۱۷,۷۵۶ | ۳.۹۶ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱۶۰,۳۱۱,۰۶۲ | ۷۶.۲۳ % | ۲۰,۲۱۵,۵۰۵ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۴۲,۰۶۹ | ۱۰.۲ % | ۸,۳۱۷,۷۵۶ | ۳.۹۶ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۶۰,۷۸۲,۵۲۵ | ۷۶.۲۸ % | ۲۰,۲۴۸,۴۸۶ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۳۶,۹۳۷ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۳۰۴,۵۲۸ | ۳.۹۴ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱۶۰,۷۸۲,۵۲۵ | ۷۶.۲۸ % | ۲۰,۲۴۸,۴۸۶ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۳۱,۸۱۲ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۳۰۴,۵۲۸ | ۳.۹۴ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱۶۰,۷۸۲,۵۲۵ | ۷۶.۲۹ % | ۲۰,۲۴۸,۴۸۶ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷ | ۰ % | ۲۱,۴۲۶,۶۹۴ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۳۰۴,۵۲۸ | ۳.۹۴ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۶۱,۰۲۹,۷۲۳ | ۷۶.۱۵ % | ۲۰,۲۱۷,۱۸۳ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۷۱۰ | ۰.۲۳ % | ۲۱,۴۲۱,۵۸۳ | ۱۰.۱۳ % | ۸,۲۹۳,۷۶۲ | ۳.۹۲ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۵۹,۷۱۷,۰۷۶ | ۷۶.۲۳ % | ۱۹,۹۱۴,۷۳۸ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۲۳۰ | ۰.۰۹ % | ۲۱,۴۱۶,۴۷۹ | ۱۰.۲۲ % | ۸,۲۸۹,۶۰۱ | ۳.۹۶ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۵۷,۹۶۸,۲۲۴ | ۷۵.۸۷ % | ۲۰,۰۸۳,۲۸۰ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۶ | ۰ % | ۲۱,۴۱۱,۳۸۱ | ۱۰.۲۸ % | ۸,۷۵۲,۲۵۵ | ۴.۲ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۵۸,۷۴۳,۶۸۸ | ۷۵.۷۲ % | ۲۰,۷۵۰,۳۳۲ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶,۲۹۱ | ۱۰.۲۱ % | ۸,۷۴۷,۱۱۸ | ۴.۱۷ % |