صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۵۷,۰۹۲,۷۳۶ | ۷۶.۲۴ % | ۱۹,۱۸۴,۳۹۵ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۷,۰۷۷ | ۶.۸۸ % | ۱۵,۶۰۹,۵۶۴ | ۷.۵۸ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۵۶,۵۴۵,۲۱۶ | ۷۶.۱۶ % | ۱۹,۱۵۵,۵۷۷ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۷,۰۲۷ | ۶.۸۹ % | ۱۵,۶۹۲,۲۰۳ | ۷.۶۳ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۵۶,۴۴۹,۹۴۶ | ۷۶.۱۵ % | ۱۹,۱۴۹,۰۶۲ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۹۷۷ | ۶.۹ % | ۱۵,۶۸۴,۳۶۶ | ۷.۶۳ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۵۶,۶۳۱,۵۲۶ | ۷۶.۱۵ % | ۱۹,۲۲۵,۷۶۰ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۹۲۷ | ۶.۸۹ % | ۱۵,۶۷۳,۵۷۸ | ۷.۶۲ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱۵۷,۳۵۶,۶۹۷ | ۷۶.۲۵ % | ۱۹,۲۰۵,۶۶۴ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۸۷۷ | ۶.۸۶ % | ۱۵,۶۵۰,۶۵۱ | ۷.۵۸ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱۵۷,۳۵۶,۶۹۷ | ۷۶.۲۵ % | ۱۹,۲۰۵,۶۶۴ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۸۲۷ | ۶.۸۶ % | ۱۵,۶۵۰,۶۵۱ | ۷.۵۸ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۵۷,۳۵۶,۶۹۷ | ۷۶.۲۵ % | ۱۹,۲۰۵,۶۶۴ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۷۷۷ | ۶.۸۶ % | ۱۵,۶۵۰,۶۵۱ | ۷.۵۸ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱۵۸,۸۳۸,۳۲۸ | ۷۶.۴۲ % | ۱۹,۲۰۶,۲۸۶ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۷۲۸ | ۶.۸۲ % | ۱۵,۶۳۰,۱۶۶ | ۷.۵۲ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱۶۰,۸۰۷,۲۷۳ | ۷۶.۶۵ % | ۱۹,۲۰۸,۲۳۱ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۶۷۸ | ۶.۷۵ % | ۱۵,۶۲۱,۵۳۵ | ۷.۴۵ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱۶۰,۸۰۱,۵۲۸ | ۷۶.۶۶ % | ۱۹,۱۸۳,۱۱۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰ % | ۱۴,۱۶۶,۹۷۱ | ۶.۷۵ % | ۱۵,۶۱۵,۹۴۳ | ۷.۴۴ % |