صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۵۹,۲۶۲,۷۲۷ | ۷۵.۷۳ % | ۲۰,۹۰۰,۳۹۸ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۴۰۱,۲۰۸ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۳۵,۹۸۶ | ۴.۱۵ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۵۹,۲۶۲,۷۲۷ | ۷۵.۷۳ % | ۲۰,۹۰۰,۳۹۸ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۳۹۶,۱۳۲ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۷۳۵,۹۸۶ | ۴.۱۵ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۵۹,۲۶۲,۷۲۷ | ۷۵.۷۳ % | ۲۰,۹۰۰,۳۹۸ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۰ % | ۲۱,۳۹۱,۰۶۲ | ۱۰.۱۷ % | ۸,۷۳۵,۹۸۶ | ۴.۱۵ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۵۹,۱۳۳,۶۳۴ | ۷۵.۷۶ % | ۲۰,۷۹۷,۱۲۳ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰ % | ۲۱,۳۸۵,۹۹۹ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۱۸,۰۰۳ | ۴.۱۵ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۵۹,۱۳۳,۶۳۴ | ۷۵.۷۷ % | ۲۰,۷۹۷,۱۲۳ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰ % | ۲۱,۳۸۰,۹۴۴ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۱۸,۰۰۳ | ۴.۱۵ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۵۹,۱۳۳,۶۳۴ | ۷۵.۷۷ % | ۲۰,۷۹۷,۱۲۳ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۳ | ۰ % | ۲۱,۳۷۵,۸۹۵ | ۱۰.۱۸ % | ۸,۷۱۸,۰۰۳ | ۴.۱۵ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۵۹,۰۰۶,۴۷۸ | ۷۵.۳۲ % | ۲۰,۹۷۹,۷۵۵ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۵۸۰ | ۰.۵۴ % | ۲۱,۲۸۲,۲۹۸ | ۱۰.۰۸ % | ۸,۷۰۴,۰۶۲ | ۴.۱۲ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۵۹,۲۹۸,۹۹۵ | ۷۵.۷۳ % | ۲۱,۰۸۷,۷۵۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۵۲ | ۰.۵۴ % | ۲۱,۲۷۷,۳۱۹ | ۱۰.۱۱ % | ۷,۵۵۷,۸۱۶ | ۳.۵۹ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۵۹,۲۹۸,۹۹۵ | ۷۵.۷۳ % | ۲۱,۰۸۷,۷۵۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۵۲ | ۰.۵۴ % | ۲۱,۲۷۲,۳۴۷ | ۱۰.۱۱ % | ۷,۵۵۷,۸۱۶ | ۳.۵۹ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۵۹,۲۹۸,۹۹۵ | ۷۵.۷۳ % | ۲۱,۰۸۸,۰۹۹ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۰۵۲ | ۰.۵۴ % | ۲۱,۲۶۷,۰۶۵ | ۱۰.۱۱ % | ۷,۵۵۷,۸۱۶ | ۳.۵۹ % |