صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۵۸,۳۶۴,۲۹۹ | ۷۸.۶۹ % | ۲۱,۰۷۷,۳۴۴ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۵ | ۰ % | ۱۴,۲۴۶,۲۴۵ | ۷.۰۸ % | ۷,۵۵۰,۸۵۶ | ۳.۷۵ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۵۵,۵۱۴,۵۵۹ | ۷۸.۵۵ % | ۲۰,۶۶۳,۰۰۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۹ | ۰ % | ۱۴,۲۴۶,۱۳۸ | ۷.۲ % | ۷,۵۵۶,۵۵۱ | ۳.۸۲ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۵۵,۵۱۴,۵۵۹ | ۷۸.۵۵ % | ۲۰,۶۶۳,۰۰۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۹ | ۰ % | ۱۴,۲۴۶,۰۳۱ | ۷.۲ % | ۷,۵۵۶,۵۵۱ | ۳.۸۲ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۵۵,۵۱۴,۵۵۹ | ۷۸.۵۵ % | ۲۰,۶۶۳,۰۰۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۹ | ۰ % | ۱۴,۲۴۵,۹۲۵ | ۷.۲ % | ۷,۵۵۶,۵۵۱ | ۳.۸۲ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱۵۴,۳۹۱,۷۹۳ | ۷۸.۲۵ % | ۲۰,۴۰۱,۸۷۸ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۲۲۶ | ۰.۳۶ % | ۱۴,۲۴۵,۸۱۹ | ۷.۲۲ % | ۷,۵۶۱,۷۸۷ | ۳.۸۳ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱۵۴,۳۹۱,۷۹۳ | ۷۸.۲۵ % | ۲۰,۴۰۱,۸۷۸ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۲۲۶ | ۰.۳۶ % | ۱۴,۲۴۵,۷۱۲ | ۷.۲۲ % | ۷,۵۶۱,۷۸۷ | ۳.۸۳ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۵۳,۱۶۳,۶۶۷ | ۷۸.۳۵ % | ۲۰,۱۹۳,۲۲۹ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۹ | ۰ % | ۱۴,۵۲۹,۸۷۸ | ۷.۴۳ % | ۷,۶۰۱,۴۴۲ | ۳.۸۹ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۵۱,۹۹۰,۴۸۴ | ۷۷.۹۳ % | ۲۰,۲۱۲,۶۳۱ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۰۴۰ | ۰.۱۴ % | ۱۴,۲۴۴,۳۰۷ | ۷.۳ % | ۸,۳۰۱,۸۸۰ | ۴.۲۶ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۵۰,۹۷۴,۸۴۸ | ۷۷.۸۴ % | ۲۰,۱۱۸,۴۹۹ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۴۱ | ۰.۱۶ % | ۱۴,۲۴۳,۶۰۶ | ۷.۳۴ % | ۸,۳۰۵,۱۸۲ | ۴.۲۸ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۵۰,۹۷۴,۸۴۸ | ۷۷.۸۵ % | ۲۰,۱۱۸,۴۹۹ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۴۱ | ۰.۱۶ % | ۱۴,۲۴۲,۹۰۶ | ۷.۳۴ % | ۸,۳۰۵,۱۸۲ | ۴.۲۸ % |