ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲۴۲,۲۵۷,۵۱۰	۸۱.۴۵ %	۲۲,۱۲۷,۳۲۲	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۲۸۲	۰.۷۸ %	۲۱,۶۹۳,۶۸۹	۷.۲۹ %	۹,۰۰۸,۵۰۳	۳.۰۳ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۲۳۸,۹۱۳,۸۶۶	۸۱.۲۷ %	۲۲,۰۳۳,۲۴۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۲۸۲	۰.۷۹ %	۲۱,۷۲۷,۵۸۶	۷.۳۹ %	۸,۹۵۶,۹۶۸	۳.۰۵ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲۳۸,۹۱۳,۸۶۶	۸۱.۲۷ %	۲۲,۰۳۳,۲۴۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۲۸۲	۰.۷۹ %	۲۱,۷۲۵,۷۱۲	۷.۳۹ %	۸,۹۵۶,۹۶۸	۳.۰۵ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۲۳۸,۹۱۳,۸۶۶	۸۱.۲۷ %	۲۲,۰۳۳,۲۴۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۲۸۲	۰.۷۹ %	۲۱,۷۲۳,۸۴۱	۷.۳۹ %	۸,۹۵۶,۹۶۸	۳.۰۵ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲۳۵,۵۱۷,۸۸۸	۸۱.۱۴ %	۲۱,۷۷۵,۴۴۰	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۲۸۲	۰.۸ %	۲۱,۷۴۵,۴۹۳	۷.۴۹ %	۸,۸۸۰,۵۴۱	۳.۰۶ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۳۱,۴۲۵,۰۷۸	۸۰.۹۹ %	۲۱,۴۵۲,۹۸۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۲۸۲	۰.۸۲ %	۲۱,۹۱۴,۳۴۳	۷.۶۷ %	۸,۶۳۶,۴۳۰	۳.۰۲ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۲۵,۲۱۵,۳۷۲	۸۰.۷۱ %	۲۱,۱۷۵,۰۳۹	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۳۸۹	۰.۷۷ %	۲۱,۸۱۸,۱۶۳	۷.۸۲ %	۸,۶۶۹,۲۲۷	۳.۱۱ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۲۷,۱۵۳,۸۴۵	۸۰.۷۵ %	۲۱,۳۸۸,۵۹۱	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۹۰۴	۰.۷۶ %	۲۱,۶۷۸,۵۱۳	۷.۷۱ %	۸,۹۲۸,۳۰۸	۳.۱۷ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲۳۱,۶۳۳,۶۰۳	۸۱.۰۲ %	۲۱,۵۱۶,۶۹۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۶,۱۲۸	۰.۷۶ %	۲۱,۸۰۴,۲۹۱	۷.۶۳ %	۸,۷۵۲,۱۱۳	۳.۰۶ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲۳۱,۶۳۳,۶۰۳	۸۱.۰۲ %	۲۱,۵۱۶,۶۹۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۶,۱۲۸	۰.۷۶ %	۲۱,۸۰۲,۵۹۱	۷.۶۳ %	۸,۷۵۲,۱۱۳	۳.۰۶ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...216 »