ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲۲۷,۲۶۰,۳۶۲	۸۰.۵ %	۲۲,۷۵۱,۸۶۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۲,۳۸۰	۰.۸۳ %	۲۱,۷۲۶,۱۷۰	۷.۷ %	۸,۲۴۱,۷۷۲	۲.۹۲ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲۲۷,۲۶۰,۳۶۲	۸۰.۵ %	۲۲,۷۵۱,۸۶۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۲,۳۸۰	۰.۸۳ %	۲۱,۷۲۴,۲۳۰	۷.۷ %	۸,۲۴۱,۷۷۲	۲.۹۲ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲۲۷,۲۶۰,۳۶۲	۸۰.۵ %	۲۲,۷۵۱,۸۶۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۲,۳۸۰	۰.۸۳ %	۲۱,۷۲۲,۲۹۴	۷.۶۹ %	۸,۲۴۱,۷۷۲	۲.۹۲ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲۲۷,۲۶۰,۳۶۲	۸۰.۵ %	۲۲,۷۵۱,۸۶۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۲,۳۸۰	۰.۸۳ %	۲۱,۷۲۰,۳۶۱	۷.۶۹ %	۸,۲۴۱,۷۷۲	۲.۹۲ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۲۷,۸۵۱,۰۹۸	۸۰.۲۷ %	۲۲,۹۳۷,۴۷۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۷,۸۱۳	۱.۰۹ %	۲۱,۷۲۷,۳۲۸	۷.۶۵ %	۸,۲۱۷,۳۴۶	۲.۹ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲۲۶,۳۷۱,۵۱۵	۸۰.۲۵ %	۲۲,۶۶۷,۹۱۵	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴,۳۲۶	۰.۸۳ %	۲۲,۴۷۳,۸۳۰	۷.۹۷ %	۸,۲۲۳,۸۴۷	۲.۹۲ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲۲۹,۳۴۲,۰۲۹	۸۰.۴۲ %	۲۲,۷۸۲,۵۸۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۴,۳۲۶	۰.۸۲ %	۲۱,۷۵۸,۹۶۳	۷.۶۳ %	۸,۹۵۴,۲۸۴	۳.۱۴ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲۲۶,۸۰۶,۸۷۸	۸۰.۳۵ %	۲۲,۴۹۵,۳۳۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۲۹۵	۰.۸۳ %	۲۱,۷۳۷,۵۱۱	۷.۷ %	۸,۹۱۸,۱۰۶	۳.۱۶ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۲۶,۸۰۶,۸۷۸	۸۰.۳۵ %	۲۲,۴۹۵,۳۳۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۲۹۵	۰.۸۳ %	۲۱,۷۳۵,۵۹۴	۷.۷ %	۸,۹۱۸,۱۰۶	۳.۱۶ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۲۶,۸۰۶,۸۷۸	۸۰.۳۵ %	۲۲,۴۹۵,۳۳۶	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۳,۲۹۵	۰.۸۳ %	۲۱,۷۳۳,۶۸۰	۷.۷ %	۸,۹۱۸,۱۰۶	۳.۱۶ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...216 »