ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲۳۱,۶۳۳,۶۰۳	۸۱.۰۲ %	۲۱,۵۱۶,۶۹۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳,۵۵۸	۰.۷۶ %	۲۱,۸۱۳,۴۶۴	۷.۶۳ %	۸,۷۵۲,۱۱۳	۳.۰۶ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲۲۶,۱۴۹,۱۴۷	۸۰.۷۸ %	۲۱,۲۴۵,۰۵۹	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۳۴۰	۰.۷۶ %	۲۱,۷۸۰,۱۳۷	۷.۷۸ %	۸,۶۴۵,۶۹۹	۳.۰۹ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲۲۵,۱۱۸,۴۷۲	۸۰.۷۸ %	۲۱,۰۶۶,۵۶۷	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۷,۳۲۶	۰.۷۸ %	۲۱,۷۲۰,۶۵۴	۷.۷۹ %	۸,۶۱۲,۸۵۶	۳.۰۹ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۲۲۷,۳۳۵,۹۸۶	۸۱ %	۲۰,۸۶۹,۶۸۴	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۳۳۶	۰.۷۶ %	۲۱,۷۱۸,۸۸۴	۷.۷۴ %	۸,۵۹۶,۳۷۰	۳.۰۶ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲۳۲,۶۲۹,۲۴۱	۸۱.۳۴ %	۲۰,۶۹۵,۵۵۴	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۷۹۱	۰.۷۵ %	۲۱,۷۱۷,۱۱۶	۷.۵۹ %	۸,۸۲۱,۰۸۶	۳.۰۸ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۲۳۹,۲۷۰,۴۶۵	۸۱.۷۴ %	۲۰,۷۸۱,۱۰۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۷۹۱	۰.۷۳ %	۲۱,۷۴۰,۴۷۹	۷.۴۳ %	۸,۷۸۲,۱۷۵	۳ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۲۳۹,۲۷۰,۴۶۵	۸۱.۷۴ %	۲۰,۷۸۱,۱۰۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۷۹۱	۰.۷۳ %	۲۱,۷۳۸,۷۱۸	۷.۴۳ %	۸,۷۸۲,۱۷۵	۳ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۲۳۹,۲۷۰,۴۶۵	۸۱.۷۴ %	۲۰,۷۸۱,۱۰۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۷۹۱	۰.۷۳ %	۲۱,۷۳۶,۹۵۹	۷.۴۳ %	۸,۷۸۲,۱۷۵	۳ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۲۳۶,۷۱۹,۳۶۴	۸۱.۶۶ %	۲۰,۵۳۳,۸۱۱	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۵۷۱	۰.۷۴ %	۲۱,۷۴۱,۵۵۲	۷.۵ %	۸,۷۳۸,۹۵۷	۳.۰۱ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲۳۶,۴۸۶,۵۹۷	۸۱.۶۸ %	۲۰,۴۳۶,۳۷۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۴,۰۷۶	۰.۷۴ %	۲۱,۷۰۸,۳۲۲	۷.۵ %	۸,۷۵۱,۸۴۶	۳.۰۲ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...216 »