صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۴۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۳۹,۹۱۲,۴۷۱ | ۸۲.۲۲ % | ۵,۰۰۲,۶۱۴ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۸,۰۰۴ | ۶.۵۳ % | ۴۵۹,۵۶۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۳۹,۹۱۲,۴۷۱ | ۸۲.۲۲ % | ۵,۰۰۲,۶۱۴ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۸,۰۰۴ | ۶.۵۳ % | ۴۵۹,۵۶۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۳۹,۳۸۳,۶۹۵ | ۸۲.۱۹ % | ۴,۹۶۹,۹۳۱ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۳,۰۵۴ | ۵.۶۲ % | ۸۷۱,۱۵۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۳۸,۸۱۹,۹۰۶ | ۸۱.۹۴ % | ۴,۹۷۱,۲۳۲ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۰,۶۴۸ | ۴.۵۶ % | ۱,۴۲۱,۹۳۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۳۷,۶۳۴,۲۵۶ | ۸۲.۴ % | ۴,۹۲۸,۹۴۱ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۲,۰۰۶ | ۳.۶۲ % | ۱,۴۵۵,۶۱۸ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۳۶,۳۶۴,۰۴۵ | ۸۲.۷۹ % | ۴,۹۴۱,۲۵۱ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۷۵۹ | ۴.۰۳ % | ۸۴۹,۴۶۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۳۵,۳۴۲,۹۶۶ | ۸۳.۶ % | ۴,۹۶۲,۱۱۰ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۱,۲۸۴ | ۳.۵۷ % | ۴۵۹,۵۶۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۳۵,۳۴۲,۹۶۶ | ۸۳.۶ % | ۴,۹۶۲,۱۱۰ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۱,۲۸۴ | ۳.۵۷ % | ۴۵۹,۵۷۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۳۵,۳۴۲,۹۶۶ | ۸۳.۶ % | ۴,۹۶۲,۱۱۰ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۱,۲۸۴ | ۳.۵۷ % | ۴۵۹,۵۷۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۳۵,۲۹۱,۷۲۴ | ۸۴.۷۴ % | ۴,۹۵۷,۶۷۴ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۹۷۴ | ۲.۲۶ % | ۴۵۹,۵۷۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |