صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ ۱۴۹,۳۱۶,۴۶۰ ۷۵.۵۸ % ۱۸,۴۸۴,۸۹۶ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۵۱ ۰ % ۲۲,۷۲۵,۸۴۲ ۱۱.۵ % ۷,۰۱۹,۸۶۶ ۳.۵۵ %
۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ ۱۴۸,۰۶۵,۳۳۸ ۷۵.۴۷ % ۱۸,۳۹۰,۵۶۷ ۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۶ ۰ % ۲۲,۷۲۰,۰۸۸ ۱۱.۵۸ % ۷,۰۲۱,۶۵۰ ۳.۵۸ %
۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ ۱۴۸,۰۶۵,۳۳۸ ۷۵.۴۷ % ۱۸,۳۹۰,۵۶۷ ۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۶ ۰ % ۲۲,۷۱۴,۳۴۲ ۱۱.۵۸ % ۷,۰۲۱,۶۵۰ ۳.۵۸ %
۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ۱۴۸,۰۶۵,۳۳۸ ۷۵.۴۷ % ۱۸,۳۹۰,۵۶۷ ۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۶ ۰ % ۲۲,۷۰۸,۶۰۴ ۱۱.۵۷ % ۷,۰۲۱,۶۵۰ ۳.۵۸ %
۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ۱۴۶,۳۱۹,۱۴۰ ۷۴.۵۸ % ۱۸,۳۶۰,۹۸۳ ۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۵ ۰ % ۲۴,۶۲۱,۷۹۰ ۱۲.۵۵ % ۶,۸۹۰,۶۲۵ ۳.۵۱ %
۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۴۲,۷۶۱,۱۳۴ ۷۳.۹۷ % ۱۸,۳۵۴,۰۷۳ ۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۵ ۰ % ۲۲,۶۹۷,۱۴۹ ۱۱.۷۶ % ۹,۱۹۰,۳۵۹ ۴.۷۶ %
۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ ۱۴۰,۸۴۳,۹۶۵ ۷۳.۸۴ % ۱۸,۲۴۸,۷۰۷ ۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۵ ۰ % ۲۲,۶۹۱,۴۳۳ ۱۱.۹ % ۸,۹۵۲,۲۶۲ ۴.۶۹ %
۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ ۱۳۹,۲۹۲,۲۱۹ ۷۳.۶۶ % ۱۸,۱۵۱,۸۶۱ ۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۲۴ ۰.۰۱ % ۲۲,۶۸۵,۷۲۵ ۱۲ % ۸,۹۴۸,۵۷۵ ۴.۷۳ %
۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ ۱۳۸,۵۶۴,۶۴۰ ۷۳.۶۱ % ۱۸,۰۵۸,۰۸۷ ۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۵ ۰ % ۲۲,۶۸۰,۰۲۳ ۱۲.۰۵ % ۸,۹۲۹,۲۸۶ ۴.۷۴ %
۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ ۱۳۸,۵۶۴,۶۴۰ ۷۳.۶۲ % ۱۸,۰۵۸,۰۸۷ ۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۵ ۰ % ۲۲,۶۷۴,۳۳۰ ۱۲.۰۵ % ۸,۹۲۹,۲۸۶ ۴.۷۴ %